ניתוח באמצעות AI של אם־ג׳י־אם ריזורטס (MGM)
אם־ג׳י־אם ריזורטס (NYSE:MGM)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $33.00(▼23.86% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון משקף איכות פיננסית מעורבת, עם שחיקת מרווחים ומינוף גבוה מאוד, שקוזזו חלקית על ידי צמיחה איתנה בהכנסות ויצירת מזומנים חזקה, וכן מגמות מחיר ומומנטום חלשות. מנגד, גורמים אלה מאוזנים על ידי שיחת תוצאות חיובית יחסית, שהדגישה תוצאות שיא, מומנטום תפעולי מתמשך במגזרי המפתח, ורכישות עצמיות נמשכות, בעוד שהתמחור נראה ניטרלי באופן כללי ברמת P/E של כ-19, ללא תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
השפעת שיעור ההחזקה בשולחנות המשחק בלאס וגאס
שיעור החזקה גבוה יותר בשולחנות המשחק בלאס וגאס שיפר את התוצאות המדווחות, תרם באופן חיובי לרווחים ותמך בשיפור במדדי הרווחיות בכותרות של אם־ג׳י־אם ריזורטס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אם־ג׳י־אם ריזורטס (MGM)
- שווי שוק
- $7.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.01M
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.3
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- 3.19%
- צמיחת רווח למניה
- -8.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 69,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אם־ג׳י־אם ריזורטס, באמצעות חטיבותיה השונות, מנהלת ומחזיקה מתחמי קזינו, לינה ובידור ברחבי ארצות הברית ומקאו. פעילות החברה מחולקת לשלושה תחומים עיקריים: אתרי הנופש של לאס וגאס סטריפ, פעילויות אזוריות ואם־ג׳י־אם צ׳יינה. נכסי הנופש שלה מציעים מכלול רחב של שירותים, הכולל מתקני משחקים, מקומות לינה, שטחי כנסים, אפשרויות הסעדה, מתחמי בידור, חנויות קמעונאיות ועוד. מעבר למכונות מזל ומשחקי שולחן מסורתיים, פעילות הקזינו שלה כוללת גם הימורי ספורט מקוונים ואיי־גיימינג באמצעות פלטפורמת בט־אם־ג׳י־אם. נכון ליום 17 בפברואר 2021, הפורטפוליו הנרחב שלה כלל 29 יעדי מלונאות ומשחקים נפרדים. בין הנכסים הבולטים נכללים נכסיה בלאס וגאס סטריפ ומגרש הגולף פולן אוק. החברה משרתת קהל לקוחות מגוון, הכולל מהמרים בסכומים גבוהים, נופשים, קבוצות נסיעות סיטונאיות, נוסעים עסקיים ולקוחות ארגוניים, כגון כנסים, קבוצות סחר וכנסים קטנים. החברה, שנודעה במקור בשם אם־ג׳י־אם מיראז׳, מיתגה את עצמה מחדש בשם אם־ג׳י־אם ריזורטס ביוני 2010. אם־ג׳י־אם ריזורטס נוסדה בשנת 1986 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלאס וגאס, נבדה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אם־ג׳י־אם ריזורטס מציגה היקף הכנסות גבוה והמשך צמיחה בהכנסות, לצד ייצור מזומנים שוטף יציב. מוקד הדאגה העיקרי הוא הירידה החדה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2023–2024, וכן מאזן ממונף מאוד שמפחית את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, האיכות הפיננסית מעורבת: המומנטום התפעולי ותזרים המזומנים תומכים, אך המינוף ושחיקת המרווחים מעלים את רמת הסיכון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BYD
LVS
RRRMGM
WYNN
CZRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026