אם־ג׳י־אם ריזורטס (MGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.23 | 1.30 | 1.57 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.20 | 1.26 | 1.53 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.59 | 0.72 | 0.94 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.86 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 13.72 | 44.86 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.07B | -33.77B | -34.15B | -33.09B | -32.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 1.36 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.87 | 23.11 | 10.54 | 8.30 | 7.04 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.93 | 0.68 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.85 | 17.03 | 13.97 | 11.12 | 9.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.82 | 4.20 | 3.80 | 4.30 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.49 | 2.39 | 3.36 | 4.11 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 3.23 | 0.61 | 0.40 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.11 | 213.60 | 105.06 | 90.37 | 84.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.72 | 31.49 | 12.31 | 11.97 | 5.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.16% | 44.42% | 45.51% | 47.08% | 49.32% |
| שיעור EBIT | 5.10% | 3.99% | 9.05% | 9.79% | 11.42% |
| שיעור EBITDA | 11.21% | 9.79% | 13.87% | 14.83% | 37.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.73% | 5.71% | 8.65% | 11.70% | 10.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 2.21% | 6.48% | 9.11% | 6.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 1.18% | 4.33% | 7.07% | 11.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 2.46% | 6.18% | 8.13% | 1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.68% | 53.16% | 66.83% | 77.55% | 162.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.31% | 38.73% | 74.95% | 77.86% | 62.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 0.50% | 1.77% | 2.70% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.96% | 8.49% | 24.69% | 29.97% | 30.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.78% | 2.65% | 3.83% | 4.82% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 2.65% | 3.62% | 4.29% | 0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 0.59% | 2.11% | 3.22% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 2.13% | 7.01% | 7.20% | 10.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.58 | 13.06 | 12.97 | 15.10 | 14.19 |
| מחזור זכאים | 23.45 | 23.13 | 22.76 | 18.53 | 17.99 |
| מחזור מלאי | 80.40 | 78.27 | 66.83 | 60.37 | 52.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.86 | 19.14 | 12.33 | 5.96 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.02 | 16.83 | 17.56 | 10.52 | 12.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.04 | 27.95 | 28.13 | 24.17 | 25.72 |
| ימי מלאי | 4.54 | 4.66 | 5.46 | 6.05 | 6.92 |
| ימי אשראי מספקים | 15.56 | 15.78 | 16.03 | 19.70 | 20.29 |
| מחזור תפעולי | 29.58 | 32.62 | 33.60 | 30.22 | 32.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.39 | 10.33 | 7.69 | 7.60 | 4.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.58 | 6.30 | 3.94 | 4.98 | 2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 4.04 | 3.74 | 2.63 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | 0.51 | 0.65 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 2.56 | 2.05 | 2.90 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.56 | 2.05 | 2.90 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.53% | 17.26% | 11.38% | 11.14% | 7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 47.39 | 14.32 | 13.88 | 9.31 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.55 | 0.62 | 0.98 | 1.05 |
| מכפיל הון | 2.98 | 3.98 | 3.52 | 4.16 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.44 | 5.80 | 8.79 | 8.97 | 13.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | 3.53 | 4.51 | 5.88 | 7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.02 | -0.70 | -0.58 | 0.03 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 3.98 | 3.52 | 4.16 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 17.44 | 37.12 | 16.76 | 18.58 | 8.39 |
| שווי חברה | 34.72B | 63.76B | 40.09B | 44.55B | 41.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.44 | 37.12 | 16.76 | 18.58 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 3.64 | 2.33 | 2.76 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.77 | 38.23 | 33.08 | 25.21 | 41.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 23.30 | 16.97 | 16.50 | 23.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.44 | -11.26 | -10.22 | -7.11 | -2.96 |
| הון עצמי למניה | 9.90 | 9.17 | 9.84 | 10.74 | 11.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.77 |
| הכנסות למניה | 69.92 | 66.21 | 56.08 | 45.54 | 32.08 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 0.78 | 2.43 | 3.22 | 3.60 |
| נטל מס | 0.71 | 0.53 | 0.67 | 0.78 | 1.63 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.55 | 0.72 | 0.93 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.92 | 12.96 | 2.22 | 2.36 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD