מרקורי ניו זילנד (MGHTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 1.07 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.57 | 0.48 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 2.36 | 2.07 | 1.61 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.37B | -4.37B | -4.14B | -3.80B | -3.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 2.03 | 2.02 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 2.21 | 2.21 | 1.33 | 1.49 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.13 | 7.13 | 1.85 | 2.71 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.81 | 1.71 | 1.50 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.24 | 4.65 | 2.10 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.92% | 27.92% | 28.04% | 32.39% | 43.08% |
| שיעור EBIT | 21.46% | 21.46% | 3.29% | 16.15% | 8.97% |
| שיעור EBITDA | 33.10% | 33.10% | 13.49% | 26.36% | 21.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.46% | 21.46% | 6.40% | 10.96% | 10.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.77% | 13.77% | 0.03% | 12.10% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 9.96% | 0.03% | 8.45% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 9.96% | 0.03% | 8.45% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.30% | 72.30% | 100.00% | 69.88% | 72.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.16% | 64.16% | 0.45% | 110.37% | 47.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 3.04% | 0.01% | 2.96% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.38% | 6.10% | 0.02% | 5.98% | 2.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 7.21% | 2.46% | 4.42% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 5.04% | 2.40% | 2.96% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 3.07% | 0.01% | 3.00% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 3.28% | 0.01% | 3.09% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 6.49 | 7.02 | 5.74 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 5.02 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 20.03 | 20.03 | 19.98 | 19.33 | 17.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.64 | 230.29 | -88.56 | -26.90 | -14.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.83 | 19.83 | 15.57 | 9.81 | -4.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.27 | 56.27 | 51.96 | 63.64 | 55.08 |
| ימי מלאי | 18.22 | 18.22 | 18.27 | 18.89 | 21.37 |
| ימי אשראי מספקים | 54.66 | 54.66 | 54.67 | 72.72 | 80.80 |
| מחזור תפעולי | 74.49 | 74.49 | 70.24 | 82.52 | 76.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.55 | 0.34 | 0.44 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.33 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.45 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | 0.67 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.16 | 1.03 | 1.84 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.09% | 1.08% | 0.19% | 2.96% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.20 | 30.00 | 8,585.71 | 32.35 | 83.23 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 3.03 | 2.42 | 2.73 | 3.14 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.86 | 1.72 | 1.93 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.77 | 92.24 | 528.49 | 33.74 | 29.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | 12.55 | 17.51 | 15.23 | 14.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -86.14 | 0.18 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.86 | 1.72 | 1.93 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 11.41 | 22.56 | 12.47 | 17.65 |
| שווי חברה | 12.12B | 12.17B | 10.65B | 11.28B | 10.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.36 | 11.41 | 22.56 | 12.47 | 17.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 3.78 | 3.04 | 3.29 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 114.37 | 114.83 | 665.55 | 40.57 | 36.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.56 | 15.63 | 22.05 | 18.31 | 17.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.62 | 3.64 | 3.41 | 3.39 | 3.40 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 3.71 | 3.48 | 3.49 | 3.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.28 | 2.49 | 2.47 | 1.97 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.21 | 0.07 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 1.00 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.01 | 0.75 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.43 | 483.00 | 0 | 5.67 |
הנתונים מוצגים ב-NZD