מרקורי ניו זילנד (MGHTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.00M | 483.00M | 612.00M | 584.00M | 362.00M |
| רווח נקי | 321.00M | 1.00M | 290.00M | 103.00M | 469.00M |
| פחת והפחתות | 375.00M | 357.00M | 350.00M | 344.00M | 293.00M |
| מס הכנסה נדחה | -40.00M | 0 | 0 | -61.00M | -50.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 637.52K | 779.31K | 680.02K | 561.27K |
| שינוי בהון החוזר | -48.00M | -101.00M | -265.00M | -96.00M | -134.00M |
| יתרת לקוחות | -8.00M | 136.00M | 0 | -48.00M | -141.00M |
| מלאי | 5.00M | 5.00M | 0 | 3.00M | -67.00M |
| יתרת ספקים | -31.00M | -120.00M | 0 | -23.00M | 61.00M |
| הון חוזר אחר | -14.00M | -122.00M | -265.00M | -28.00M | 13.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.00M | 584.00M | 237.00M | 293.32M | -216.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -695.00M | -437.00M | -366.00M | -271.00M | -534.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -709.00M | -437.00M | -295.00M | -297.00M | -114.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -31.00M | 0 | -17.00M | -496.00M |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | -17.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.00M | 603.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00M | 31.00M | -71.00M | 43.00M | -502.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.00M | -4.00M | -277.00M | -297.00M | 84.00M |
| פירעון חוב | 152.00M | 269.00M | 4.00M | -35.00M | 229.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 93.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -227.00M | -256.00M | -268.00M | -258.00M | -232.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00M | -17.00M | -13.00M | -9.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.00M | 86.00M | 44.00M | 75.00M | 65.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -6.00M | -10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.00M | 42.00M | -31.00M | 10.00M | -98.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.00M | 44.00M | 75.00M | 65.00M | 163.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.00M | 86.00M | 44.00M | 75.00M | 65.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.00M | 16.00M | 278.00M | 287.00M | 248.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 779.00M | 483.00M | 612.00M | 584.00M | 362.00M |
| הוצאות הוניות | -673.00M | -467.00M | -334.00M | -297.00M | -114.00M |
הנתונים מוצגים ב-NZD