מורגן גרופ הולדינג (MGHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 3.00 | 3.18 | 1.91 | 2.46 |
| יחס מהיר | 3.06 | 3.00 | 3.18 | 1.91 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 2.87 | 2.82 | 2.91 | 1.32 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | -0.04 | 0.26 | -0.70 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.05 | -0.08 | -0.91 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.14 | -0.20 | -2.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37M | 1.24M | 1.28M | 1.09M | 1.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.32 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.97 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.02 | 0.73 | -2.06 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.09 | 4.16 | -177.25 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.70 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.67 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.24 | -317.14 | -7.53 | 1.42 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.04% | 27.89% | 30.73% | 99.99% | 4.36% |
| שיעור EBIT | 8.83% | 0.13% | 8.37% | -39.45% | -46.74% |
| שיעור EBITDA | 8.89% | 0.21% | 8.57% | -39.07% | -46.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 0.13% | 8.37% | -39.45% | -46.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.63% | -1.23% | 6.36% | -39.68% | -46.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | -1.23% | 6.36% | -39.68% | -47.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | -1.23% | 6.36% | -39.68% | -47.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.37% | -976.92% | 75.98% | 100.59% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.40% | -1.44% | 7.43% | -34.73% | -27.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.71% | -2.10% | 10.60% | -68.43% | -45.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.83% | 0.22% | 13.92% | -67.87% | -45.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.72% | 0.18% | 11.98% | -36.02% | -45.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.40% | -1.44% | 7.43% | -34.73% | -27.77% |
| תשואת רווחים | 15.12% | -2.44% | 14.92% | -148.75% | -79.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.84 | 20.31 | 15.12 | 6.08 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,133.53 | 914.85 | 558.92 | 423.17 | 170.83 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 0.88 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.84 | 1.95 | 1.41 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.52 | 17.97 | 24.14 | 60.00 | 116.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.52 | 17.97 | 24.14 | 60.00 | 116.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.52 | 17.97 | 24.14 | 60.00 | 116.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.05 | -0.08 | -1.83 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.05 | -0.08 | -1.83 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 459.07 | 109.31 | -12.41 | -1,143.84 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 459.07 | 109.31 | -12.41 | -1,143.84 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.14 | -0.20 | -2.74 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.51 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.10% | 2.73% | -4.97% | -192.38% | -50.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.72 | -40.97 | 6.83 | -0.67 | -1.26 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.27 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.86 | 0.71 | 0.46 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.90 | 36.63 | -20.14 | -0.52 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 36.29 | -21.76 | -0.52 | -1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.34 | -0.06 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.86 | 0.71 | 0.46 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -1.57 | -73.76 | -2.56 | 0.74 | 1.17 |
| שווי חברה | -365.29K | -354.64K | -505.72K | -618.66K | -1.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.57 | -73.76 | -2.56 | 0.74 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | -0.15 | -0.22 | -0.29 | -0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -11.10 | 10.35 | 0.56 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -11.00 | 11.18 | 0.56 | 1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.43 | 2.26 | 2.31 | 2.07 | 3.48 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.26 | 2.31 | 2.07 | 3.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.36 | 3.87 | 3.85 | 3.56 | 3.35 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | -0.05 | 0.24 | -1.41 | -1.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.86 | -9.77 | 0.76 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.39 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.13 |
| איכות הרווחים | 1.37 | -1.13 | -0.31 | 1.29 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD