מורגן גרופ הולדינג (MGHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.25K | -45.23K | -1.10M | -603.40K | -1.71M |
| רווח נקי | -28.58K | 146.88K | -847.83K | -949.19K | -1.57M |
| פחת והפחתות | 1.88K | 4.57K | 7.68K | 10.93K | 11.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -247.62M | 19.23M |
| שינוי בהון החוזר | 58.94K | -196.68K | -481.50K | 334.86K | -147.66K |
| יתרת לקוחות | 38.32K | 200.01K | 26.73K | -258.85K | 19.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.62K | -396.69K | -508.23K | 593.71K | -167.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 225.85K | 247.62M | -19.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.00 | -3.65K | -958.00 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -291.00 | -3.65K | -958.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -175.00K | 400.00K | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -175.00K | 400.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.71M | 1.94M | 2.64M | 3.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.94K | -223.88K | -696.76K | -603.40K | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71M | 1.94M | 2.64M | 3.24M | 4.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.71M | 1.94M | 2.64M | 3.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.95K | -48.87K | -1.10M | -603.40K | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.25K | -45.23K | -1.10M | -603.40K | -1.71M |
| הוצאות הוניות | -295.00 | -3.64K | -958.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD