מגאוורלד (MGAWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 5.27 | 3.43 | 3.12 | 2.98 |
| יחס מהיר | 1.77 | -1.33 | 1.55 | 1.36 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.99 | 0.30 | 0.33 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.83 | 0.16 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.83 | 0.53 | 0.14 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.63B | -74.85B | 56.78B | 58.73B | 56.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.83 | 1.91 | 1.93 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.28 | 1.16 | 0.76 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.46 | 12.08 | 9.85 | 9.82 | 9.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 121.77 | 0.29 | 1.35 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 192.07 | 0.72 | 3.42 | 3.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 2.33 | 2.66 | 2.67 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.60% | 57.18% | 62.59% | 66.54% | 63.68% |
| שיעור EBIT | 38.87% | 38.00% | 39.49% | 41.15% | 38.83% |
| שיעור EBITDA | 43.44% | 42.43% | 44.32% | 45.54% | 46.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.00% | 41.44% | 39.64% | 40.18% | 40.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.55% | 34.57% | 35.47% | 37.05% | 34.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.15% | 25.10% | 24.74% | 26.94% | 24.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.20% | 28.75% | 28.59% | 30.13% | 27.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.80% | 72.59% | 69.77% | 72.71% | 70.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.39% | 83.43% | 89.48% | 92.22% | 86.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 4.29% | 3.99% | 3.94% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.83% | 7.86% | 7.61% | 7.61% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.88% | 7.41% | 7.56% | 7.10% | 6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 5.90% | 5.78% | 5.34% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 4.31% | 4.00% | 3.95% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 38.99% | 2,472.35% | 5.00% | 22.48% | 17.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 1.22 | 1.35 | 1.58 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 1.29 | 1.14 | 1.06 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 6.59 | 10.53 | 8.85 | 7.66 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.63 | 0.45 | 0.41 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,440.18 | 1,430.85 | 1,701.36 | 1,949.07 | 2,414.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 344.92 | 299.78 | 271.20 | 230.68 | 285.74 |
| ימי מלאי | 1,451.74 | 1,413.90 | 1,749.38 | 2,063.43 | 2,251.05 |
| ימי אשראי מספקים | 356.48 | 282.83 | 319.23 | 345.05 | 122.50 |
| מחזור תפעולי | 1,796.66 | 1,713.68 | 2,020.59 | 2,294.11 | 2,536.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 31.45 | 0.07 | 0.14 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 25.55 | 0.07 | 0.11 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 5.90 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.81 | 0.95 | 0.83 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 2.75 | 3.55 | 1.50 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 5.33 | 21.00 | 5.72 | 10.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.94% | 1,664.66% | 2.89% | 4.49% | 8.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.58 | 2.36 | 20.00 | 4.45 | 5.81 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.01 | 4.94 | 1.20 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.00 | 1.52 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.17 | 0.06 | 34.60 | 22.26 | 11.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 0.05 | 32.95 | 18.36 | 10.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.70 | 0.23 | 3.73 | 0.15 | 2.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.00 | 1.52 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 2.35 | 13.81 | 5.30 | 5.73 |
| שווי חברה | 131.28B | 83.23B | 463.83B | 155.43B | 145.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 2.35 | 13.81 | 5.30 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.00 | 6.12 | 2.41 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 5.90 | 42.83 | 44.83 | 20.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 4.80 | 40.80 | 36.99 | 18.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.87 | 545.22 | 1.75 | 8.37 | 7.67 |
| הון עצמי למניה | 8.75 | 483.06 | 1.55 | 7.36 | 6.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.59 | 151.18 | 0.48 | 2.08 | 1.76 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 37.94 | 0.12 | 0.56 | 0.43 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.83 | 0.42 | 0.18 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-PHP