מורטג׳ אויל (MGAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40M | 912.89K | 627.88K | -301.52K | -237.23K |
| רווח נקי | -109.87K | 274.24K | 1.01M | 24.48K | 580.45K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -178.02K | 92.19K | -191.82K | 124.78K | 14.61K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -80.09K | 0 | 2.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -178.02K | 92.19K | -111.73K | 124.78K | 12.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | 546.45K | -186.26K | -450.78K | -832.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -819.16K | -246.74K | 71.14K | -574.39K | 484.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -560.00K |
| רכישת השקעות | -1.12M | -566.30K | -1.58M | -2.05M | -228.12K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 299.55K | 319.57K | 1.65M | 183.19K | 186.27K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -654.64K | -654.64K | -613.73K | -613.73K | -490.98K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -654.64K | -654.64K | -613.73K | -613.73K | -490.98K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 398.10K | 476.08K | 464.57K | 379.28K | 1.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.98K | 11.51K | 85.29K | -1.49M | -243.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.08K | 464.57K | 379.28K | 1.87M | 2.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 398.10K | 476.08K | 464.57K | 379.28K | 1.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40M | 912.89K | 627.87K | -301.52K | -237.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40M | 912.89K | 627.88K | -301.52K | -237.23K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD