מורינאגה (MGAAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.02 | 1.84 | 1.83 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.14 | 1.39 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.60 | 0.46 | 0.70 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.27 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.82 | -314.31 | -6.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.08B | 27.08B | 23.61B | 27.05B | 22.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.70 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 246.70 | 246.70 | 7.84 | 2,774.67 | 34.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 187.99 | 187.99 | 167.12 | 193.08 | 142.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 230.23 | 230.23 | 239.76 | 223.21 | 213.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.32 | -0.18 | -0.81 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.32% | 39.32% | 40.12% | 40.63% | 39.44% |
| שיעור EBIT | 10.66% | 10.66% | 10.76% | 9.69% | 7.17% |
| שיעור EBITDA | 14.99% | 14.99% | 15.05% | 14.14% | 12.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.28% | 9.28% | 9.46% | 9.50% | 7.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.61% | 10.61% | 10.70% | 9.64% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.74% | 7.74% | 7.51% | 7.10% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 7.79% | 7.58% | 7.21% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.93% | 72.93% | 70.15% | 73.65% | 72.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.32% | 114.32% | 113.10% | 101.49% | 91.13% |
| תשואה על הנכסים | 8.43% | 8.43% | 7.86% | 6.78% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.53% | 13.53% | 12.52% | 11.55% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.44% | 13.44% | 13.30% | 12.73% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.84% | 9.84% | 9.23% | 9.49% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.60% | 8.60% | 8.00% | 6.84% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 8.02% | 8.02% | 7.82% | 6.29% | 5.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 8.40 | 8.21 | 6.98 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 6.43 | 6.43 | 6.88 | 5.86 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.66 | 3.55 | 4.42 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.86 | 2.65 | 2.64 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 4.30 | 4.69 | 4.12 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.41 | 86.41 | 94.31 | 72.56 | 71.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.48 | 43.48 | 44.45 | 52.31 | 44.45 |
| ימי מלאי | 99.70 | 99.70 | 102.89 | 82.51 | 97.94 |
| ימי אשראי מספקים | 56.77 | 56.77 | 53.03 | 62.26 | 70.69 |
| מחזור תפעולי | 143.18 | 143.18 | 147.34 | 134.82 | 142.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 122.06 | 122.06 | 280.82 | 329.73 | -30.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -31.94 | -31.94 | 79.02 | 215.29 | -171.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 154.00 | 154.00 | 201.80 | 114.45 | 140.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | 0.28 | 0.65 | 5.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 0.95 | 1.99 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 1.39 | 2.88 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 1.18 | 1.48 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.27% | -1.27% | 2.93% | 8.18% | -9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.47 | 12.47 | 12.79 | 15.89 | 17.99 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.13 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.69 | 1.60 | 1.84 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -78.44 | -78.44 | 34.18 | 12.22 | -10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.52 | 20.52 | 9.62 | 7.98 | -61.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.59 | 2.52 | 0.27 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.69 | 1.60 | 1.84 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 6.12 | 6.20 | 7.17 | 6.84 |
| שווי חברה | 210.01B | 210.01B | 220.93B | 216.23B | 165.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 6.12 | 6.20 | 7.17 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.58 | -74.58 | 33.22 | 10.98 | -9.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.51 | 19.51 | 9.35 | 7.17 | -55.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,455.29 | 1,455.29 | 1,663.13 | 1,427.57 | 1,297.20 |
| הון עצמי למניה | 1,484.13 | 1,484.13 | 1,686.51 | 1,433.75 | 1,292.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,596.56 | 2,596.56 | 2,811.77 | 2,331.63 | 2,016.90 |
| רווח נקי למניה | 200.85 | 200.85 | 211.07 | 165.60 | 104.38 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 1.33 | 1.99 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY