מורינאגה (MGAAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76B | 23.64B | 30.17B | -2.97B | 24.83B |
| רווח נקי | 17.71B | 17.77B | 15.15B | 10.06B | 27.77B |
| פחת והפחתות | 9.92B | 10.16B | 9.49B | 10.19B | 10.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.78B | -4.42B | -1.65B | -13.41B | -983.00M |
| יתרת לקוחות | 3.71B | -653.00M | -6.69B | -1.13B | -2.13B |
| מלאי | -8.53B | -2.23B | 3.29B | -7.14B | -3.75B |
| יתרת ספקים | -1.64B | -963.00M | 68.00M | 2.17B | 2.04B |
| הון חוזר אחר | -4.32B | -575.00M | 1.68B | -7.32B | 2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.08B | 131.00M | 7.18B | -9.80B | -12.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.84B | -14.29B | -5.35B | -14.21B | 9.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.90B | -17.70B | -10.47B | -13.59B | -15.32B |
| רכישות, נטו | -118.00M | 1.05B | 7.67B | 176.00M | 369.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -426.00M | -2.50B | -97.00M | -182.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.90B | 3.66B | 1.26B | 285.00M | 24.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -723.00M | -871.00M | -1.29B | -987.00M | -337.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.01B | -13.24B | -14.07B | -7.35B | -5.94B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 8.95B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 81.00M | 0 | 0 | 20.00M | 51.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.46B | -4.75B | -8.69B | -11.25B | -1.47B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.99B | -7.89B | -4.71B | -4.50B | -4.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -642.00M | -589.00M | -676.00M | -589.00M | -502.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.85B | 26.42B | 44.60B | 36.08B | 60.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.33B | -539.00M | -2.23B | 454.00M | 384.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.76B | -4.43B | 8.53B | -24.07B | 28.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.60B | 30.85B | 36.08B | 60.15B | 31.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.85B | 26.42B | 44.60B | 36.08B | 60.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.82B | 6.65B | 21.08B | -16.27B | 9.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76B | 23.64B | 30.17B | -2.97B | 24.83B |
| הוצאות הוניות | -13.58B | -16.99B | -9.09B | -13.30B | -15.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY