מיסטרס (MG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.47 | 1.50 | 1.55 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.27 | 0.44 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.23 | 1.07 | 4.32 | 3.01 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.45M | -160.46M | -151.67M | -163.92M | -168.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 1.03 | 1.01 | 1.14 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.46 | 2.63 | 2.81 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 1.38 | 2.41 | 1.30 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 3.63 | 2.33 | -0.11 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.49 | 0.61 | 0.86 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.74 | 8.19 | 7.07 | 7.72 | 7.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 3.15 | 2.46 | 6.21 | 3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.53% | 26.81% | 29.21% | 28.89% | 28.83% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 5.13% | 5.66% | -0.27% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 10.95% | 9.41% | 10.19% | 4.56% | 7.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.50% | 7.35% | 5.46% | -0.27% | 2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.76% | 3.10% | 3.32% | -2.65% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 2.33% | 2.60% | -2.47% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 2.34% | 2.60% | -2.47% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.67% | 74.90% | 78.20% | 93.51% | 69.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.44% | 42.23% | 60.87% | 980.30% | 46.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 2.91% | 3.62% | -3.26% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.52% | 7.15% | 9.55% | -9.18% | 3.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 11.71% | 9.76% | -0.46% | 4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 10.91% | 7.14% | -0.40% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 4.74% | 6.28% | -5.75% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 4.24% | 6.77% | -7.86% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.68 | 5.73 | 5.31 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 24.72 | 35.46 | 46.42 | 29.45 | 39.04 |
| מחזור מלאי | 32.01 | 37.84 | 35.66 | 32.83 | 36.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.37 | 7.77 | 9.02 | 8.71 | 8.86 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.25 | 1.40 | 1.32 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.99 | 12.49 | 12.02 | 11.02 | 13.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.51 | 77.33 | 66.04 | 67.46 | 66.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.88 | 77.97 | 63.67 | 68.73 | 65.66 |
| ימי מלאי | 11.40 | 9.64 | 10.24 | 11.12 | 10.11 |
| ימי אשראי מספקים | 14.77 | 10.29 | 7.86 | 12.39 | 9.35 |
| מחזור תפעולי | 91.28 | 87.62 | 73.91 | 79.85 | 75.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 1.05 | 1.62 | 0.88 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.26 | 0.88 | 0.10 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.25 | 0.54 | 0.12 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.34 | 2.18 | 1.13 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.34 | 2.18 | 1.13 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.91% | 2.09% | 9.69% | 1.40% | 8.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.33 | 23.43 | 14.85 | -12.72 | 22.68 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.55 | 0.38 | 0.31 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.84 | 1.69 | 1.41 | 1.17 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.57 | 47.83 | 10.32 | 71.64 | 11.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 12.05 | 5.59 | 8.30 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -2.04 | -0.07 | 0.03 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 1.69 | 1.41 | 1.17 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 10.64 | 8.98 | 6.23 | 13.10 | 6.46 |
| שווי חברה | 860.80M | 611.92M | 463.37M | 421.87M | 342.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.64 | 8.98 | 6.23 | 13.10 | 6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.85 | 0.64 | 0.60 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.25 | 73.66 | 17.07 | 136.13 | 26.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 18.55 | 9.24 | 15.77 | 12.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.40 | -0.72 | -1.35 | -1.67 |
| הון עצמי למניה | 7.54 | 7.50 | 6.42 | 6.27 | 6.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.07 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 23.22 | 23.05 | 23.59 | 23.26 | 22.99 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.54 | 0.61 | -0.58 | 0.22 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.94 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 9.80 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.96 | 2.64 | -1.53 | 4.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD