mF International (MFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.87M | -21.88M | 11.32M | 13.50M | 12.73M |
| רווח נקי | 78.74M | -20.21M | 6.63M | 6.82M | 10.35M |
| פחת והפחתות | 9.31M | 6.11M | 7.28M | 8.08M | 7.95M |
| מס הכנסה נדחה | -3.05M | 781.76K | 154.19K | 158.49K | 431.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.91M | -9.45M | -3.75M | -410.34K | -858.56K |
| יתרת לקוחות | 917.73K | 668.92K | -312.19K | -121.22K | -56.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.99M | -10.12M | -3.44M | -289.12K | -802.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.79M | 893.18K | 1.01M | -1.15M | -5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.37M | -8.43M | -5.69M | -2.13M | -11.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.65K | -463.48K | -48.16K | -771.01K | -934.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.92K | -765.49K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.84M | 0 | 1.63M | 519.55K | 240.59K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.32M | -7.97M | -7.27M | -1.85M | -9.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 216.38M | 45.49M | -10.89M | -9.40M | -10.64M |
| פירעון חוב | 3.19M | -3.87M | -3.69M | -2.40M | 2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 221.30M | 58.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.33M | -10.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.11M | -9.14M | -1.86M | 2.99M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.41M | 22.00M | 6.81M | 12.06M | 10.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -465.75K | 3.96K | -5.09K | 13.82K | 545.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 201.41M | 15.19M | -5.25M | 1.98M | -9.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.00M | 6.81M | 12.06M | 10.08M | 19.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.41M | 22.00M | 6.81M | 12.06M | 10.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.34M | -30.31M | 4.01M | 13.45M | 5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.87M | -21.88M | 11.32M | 13.50M | 12.73M |
| הוצאות הוניות | -2.47M | -8.43M | -7.32M | -41.72K | -7.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD