U-BX Technology (MF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -1.35M | -283.16K | 363.07K | 1.02M |
| רווח נקי | -2.72M | -748.54K | 205.91K | -49.02K | -9.56K |
| פחת והפחתות | 19.18K | 11.65K | 2.00K | 1.80K | 1.16K |
| מס הכנסה נדחה | -4.00 | 154.00 | 0 | 1.82K | -1.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.26M | -745.07K | -488.66K | 418.67K | 1.02M |
| יתרת לקוחות | 169.31K | -130.14K | -2.55K | 801.20K | 829.14K |
| מלאי | -1.57M | 929.06K | 16.65M | -20.82M | 2.78M |
| יתרת ספקים | -509.33K | 136.43K | 807.11K | -1.66M | 1.62M |
| הון חוזר אחר | -346.97K | -1.68M | -17.94M | 22.10M | -4.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.13M | 128.65K | -2.41K | -10.19K | 12.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.81M | -9.47M | -2.65K | -2.93K | -1.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -12.77K | -2.65K | -2.93K | -1.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -83.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.68M | -9.46M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.39M | 14.34M | 156.93K | 421.16K | -1.27M |
| פירעון חוב | -307.63K | 560.81K | 144.06K | 0 | -511.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.70M | 13.78M | 0 | 897.22K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -754.46K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 12.87K | -476.06K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.18M | 4.83M | 1.29M | 1.52M | 788.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.36K | 20.00K | -96.13K | -51.56K | 84.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.35M | 3.54M | -225.00K | 729.74K | -159.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.83M | 1.29M | 1.52M | 788.96K | 948.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.18M | 4.83M | 1.29M | 1.52M | 788.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.60M | -1.37M | -285.81K | 360.14K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -1.35M | -283.16K | 363.07K | 1.02M |
| הוצאות הוניות | -5.78M | -12.77K | -2.65K | -2.93K | -1.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD