פירסט אמריקה ריסורסס (MEGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.52K | -270.12K | -62.42K | -19.12K | -17.20K |
| רווח נקי | 2.77K | 267.50K | -40.83K | -19.12K | -17.20K |
| פחת והפחתות | 85.16K | 36.89K | 34.93K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -280.37K | 650.00 | -21.59K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -707.20K | -1.17M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -584.36K | 664.98K | 3.41K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.01M | 25.00K | -25.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.97K | -575.17K | -34.93K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.21K | -58.27K | 0 | 100.50K | 20.00K |
| פירעון חוב | -270.21K | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 100.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -58.27K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.86K | 150.81K | 34.81K | 97.23K | 15.85K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 435.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 242.05K | 96.42K | -62.42K | 81.38K | 2.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.81K | 97.23K | 97.23K | 15.85K | 13.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.86K | 150.81K | 34.81K | 97.23K | 15.85K |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.79K | -270.12K | -62.42K | -19.12K | -17.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.52K | -270.12K | -62.42K | -19.12K | -17.20K |
| הוצאות הוניות | -2.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD