מדיפארם לאבס (MEDIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.77 | 3.15 | 3.37 | 5.01 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.96 | 2.32 | 2.46 | 4.18 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.09 | 1.11 | 1.66 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.67 | -0.77 | -0.97 | -2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.55 | -0.46 | -1.14 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.13 | -36.69 | -18.84 | -5.86 | -30.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.88M | 17.54M | 22.54M | 25.70M | 37.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.28 | 1.24 | 1.21 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -7.25 | -30.72 | -9.01 | -4.13 | -48.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -83.52 | -133.46 | -18.77 | -50.01 | -952.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 1.62 | 1.50 | 1.50 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.30% | 30.95% | 30.52% | 17.71% | -8.65% |
| שיעור EBIT | -12.27% | -18.18% | -24.11% | -39.30% | -135.45% |
| שיעור EBITDA | -8.45% | -14.50% | -17.92% | -31.69% | -122.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.49% | -18.63% | -25.76% | -55.21% | -133.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.00% | -18.32% | -25.49% | -40.41% | -135.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.00% | -18.32% | -25.49% | -39.57% | -135.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.00% | -18.32% | -25.49% | -39.57% | -135.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.93% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.04% | 98.32% | 98.94% | 73.19% | 101.54% |
| תשואה על הנכסים | -10.81% | -18.07% | -19.90% | -20.46% | -45.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.79% | -23.08% | -24.76% | -24.68% | -53.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.61% | -23.48% | -25.00% | -34.39% | -52.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.44% | -23.35% | -24.81% | -32.32% | -52.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.95% | -18.35% | -20.22% | -20.80% | -45.81% |
| תשואת רווחים | -17.98% | -30.23% | -43.69% | -55.40% | -154.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.99 | 5.59 | 5.64 | 1.70 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 6.61 | 6.88 | 12.77 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.89 | 3.35 | 2.75 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.56 | 2.19 | 1.31 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.99 | 0.78 | 0.52 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.25 | 1.74 | 1.04 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.40 | 99.60 | 121.34 | 168.99 | 278.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.03 | 60.90 | 65.34 | 64.76 | 214.62 |
| ימי מלאי | 131.48 | 93.93 | 109.04 | 132.80 | 118.11 |
| ימי אשראי מספקים | 75.12 | 55.24 | 53.04 | 28.58 | 53.75 |
| מחזור תפעולי | 195.52 | 154.83 | 174.38 | 197.56 | 332.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.24 | -55.04 | -31.56 | -26.20 | -18.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.24 | -55.04 | -31.56 | -26.20 | -18.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13 | -27.38 | -12.53 | -5.38 | -25.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.37 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.46% | -20.49% | -20.49% | -54.24% | -87.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.60 | -3.32 | -2.29 | -1.81 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.71 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.76 | 0.57 | 0.45 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.92 | -4.88 | -4.88 | -1.84 | -1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.84 | -4.97 | -5.04 | -1.91 | -1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.76 | 0.57 | 0.45 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -5.23 | -2.56 | -1.75 | -0.76 | 0.15 |
| שווי חברה | 18.34M | 16.74M | 13.18M | 7.93M | -4.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.23 | -2.56 | -1.75 | -0.76 | 0.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.37 | 0.31 | 0.24 | -0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.10 | -2.99 | -2.63 | -0.62 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.44 | -3.04 | -2.71 | -0.64 | 0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.65 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.67 | 0.45 | 0.94 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD