מדוורקס (MDWK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.48 | 0.23 | 0.51 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.33 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.79 | -1.14 | -0.52 | -0.13 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.65 | -0.48 | -0.49 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.72 | -3.96 | -3.04 | -5.39 | -1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.79M | -1.88M | -2.17M | -1.52M | -104.36K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.13 | 0.50 | 0.42 | 4.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.57 | 0.53 | 3.91 | 1.16 | -0.81 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.35 | 0.80 | 0.54 | -4.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0.38 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.55 | 4.04 | 7.86 | 2.79 | -0.19 |
| יחס כיסוי חוב | -3.30 | -7.44 | -4.66 | -2.49 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.77 | -42.90 | -64.18 | -43.30 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.09 | -1.10 | -4.65 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32.94% | -15.82% | 36.97% | 21.53% | -778,321.68% |
| שיעור EBIT | -140.36% | -168.71% | -67.60% | -270.02% | 107,692.31% |
| שיעור EBITDA | -125.63% | -154.27% | -55.33% | -255.61% | 31,860.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -140.36% | -119.78% | -63.58% | -435.30% | 107,692.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -143.38% | -171.50% | -68.57% | -280.59% | 107,692.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -143.38% | -171.50% | -68.57% | -280.59% | 107,692.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -143.38% | -171.50% | -68.57% | -280.59% | 107,692.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.15% | 143.18% | 107.85% | 64.46% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -82.47% | -93.81% | -55.58% | -9.03% | -649.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -415.05% | -378.92% | -436.89% | -25.17% | 120.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -323.02% | -163.07% | -115.83% | -20.91% | 147.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -178.81% | -131.07% | -82.52% | -18.04% | -66.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -108.78% | -123.32% | -85.72% | -13.57% | -649.38% |
| תשואת רווחים | -17.10% | -11.44% | -5.36% | -4.51% | -19.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.17 | 50.92 | 21.66 | 0.51 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 1.64 | 1.77 | 0.12 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 5.09 | 3.12 | 6.16 | 0.41 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.17 | 1.58 | 0.06 | -0.00 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.55 | 0.81 | 0.03 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.16 | -1.77 | -2.68 | -0.33 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -109.19 | -98.06 | -129.67 | -1,373.45 | -88,003.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.75 | 7.17 | 16.85 | 716.44 | 0 |
| ימי מלאי | 71.76 | 116.83 | 59.30 | 899.39 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 196.70 | 222.06 | 205.82 | 2,989.28 | 88,003.29 |
| מחזור תפעולי | 87.51 | 124.00 | 76.15 | 1,615.83 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.55 | 1.01 | 1.21 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.64 | -1.80 | -111.87 | -4.84 | -2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.64 | -1.80 | -111.87 | -4.84 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -2.94 | -0.54 | -0.38 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.60 | -0.71 | -0.33 | -4.99 | 797.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.16% | -7.37% | -2.61% | -9.69% | -21.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.68 | -8.72 | -18.75 | -22.16 | -5.09 |
| מכפיל מכירות | 8.50 | 14.99 | 12.79 | 62.18 | -5,479.88 |
| מכפיל הון | 70.17 | 33.13 | 81.48 | 5.58 | -6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.26 | -13.57 | -38.32 | -10.32 | -4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.91 | -21.09 | -38.66 | -12.45 | -6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.08 | -0.08 | 0.29 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 70.17 | 33.13 | 81.48 | 5.58 | -6.12 |
| מכפיל שווי חברה | -7.29 | -9.81 | -24.21 | -28.98 | -18.97 |
| שווי חברה | 20.50M | 33.53M | 31.67M | 7.71M | 864.11K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.29 | -9.81 | -24.21 | -28.98 | -18.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.16 | 15.14 | 13.40 | 74.06 | -6,042.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.21 | -13.71 | -40.14 | -12.29 | -5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.20 | -21.30 | -40.50 | -14.83 | -7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 1.38 | 0.86 | 4.42 | -1,074.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.03 | 0 | -7,636.87 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 1.78 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD