מדוורקס (MDWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -781.97K | -519.79K | -113.99K | -19.66K |
| רווח נקי | -3.80M | -1.62M | -291.67K | -136.72K | 37.98K |
| פחת והפחתות | 319.85K | 289.63K | 15.13K | 108.44K | 75.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.09M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 639.89K | 71.94K | 0 | 1.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.12M | 267.97K | -97.78K | 22.73K | -64.46K |
| יתרת לקוחות | 57.60K | -41.58K | -11.49K | 185.60K | 51.21K |
| מלאי | 125.84K | -35.66K | 1.28K | 6.25K | -85.15K |
| יתרת ספקים | 616.78K | 153.36K | -82.06K | 22.73K | -64.46K |
| הון חוזר אחר | 315.80K | 191.85K | -5.51K | -191.85K | 33.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.12K | 209.61K | -145.46K | -113.97K | -69.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -872.25K | -6.99K | 39.04K | -53.23K | -182.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -872.25K | -6.99K | -88.00K | -53.23K | -182.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 46.54K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 80.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.65M | 685.01K | 572.15K | 113.99K | 19.66K |
| פירעון חוב | -292.24K | -59.98K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 744.99K | 572.15K | 113.99K | 19.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.95K | 11.16K | 115.11K | 23.72K | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -773.73K | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 200.79K | -103.95K | 91.40K | -991.54K | 1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.16K | 115.11K | 23.72K | 1.02M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.95K | 11.16K | 115.11K | 23.72K | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.45M | -788.96K | -627.29K | -167.22K | -202.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -781.97K | -519.79K | -113.99K | -19.66K |
| הוצאות הוניות | -872.25K | -6.99K | -107.50K | -53.23K | -182.81K |
הנתונים מוצגים ב-USD