מדיוואד (MDWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.53M | -13.62M | -10.47M | -11.89M | -8.92M |
| רווח נקי | -23.88M | -30.22M | -6.72M | -19.60M | -13.55M |
| פחת והפחתות | 1.71M | 1.48M | 1.30M | 1.27M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.11M | 3.14M | 1.94M | 1.95M | 1.67M |
| שינוי בהון החוזר | 4.77M | 1.27M | 2.34M | -7.24M | 162.00K |
| יתרת לקוחות | 4.88M | -1.02M | 4.76M | -7.22M | 166.00K |
| מלאי | -1.36M | 187.00K | -906.00K | -721.00K | 257.00K |
| יתרת ספקים | 2.35M | 406.00K | -594.00K | 414.00K | 1.72M |
| הון חוזר אחר | -1.10M | 1.70M | -928.00K | 281.00K | -1.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -236.00K | 10.71M | -9.33M | 11.74M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.54M | -8.40M | -34.32M | -481.00K | 3.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.50M | -6.27M | -6.46M | -555.00K | -489.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.12M | -27.86M | 74.00K | 35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.62M | 19.39M | 22.92M | 35.76M | -1.05M |
| פירעון חוב | 0 | -928.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 31.05M | 22.17M | 24.91M | 38.39M | 3.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -1.84M | -1.99M | -2.63M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.80M | 9.16M | 11.87M | 33.90M | 11.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.00K | -84.00K | -160.00K | -549.00K | 88.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.36M | -2.71M | -22.03M | 22.85M | -6.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.16M | 11.87M | 33.90M | 11.05M | 17.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.80M | 9.16M | 11.87M | 33.90M | 11.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.04M | -19.90M | -16.93M | -12.44M | -9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.53M | -13.62M | -10.47M | -11.89M | -8.92M |
| הוצאות הוניות | -5.51M | -6.27M | -6.46M | -555.00K | -489.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD