מדאוייל הולדינגס (MDVLQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.03 | 3.65 | 8.39 | 1.84 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.86 | 3.13 | 8.02 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.93 | 2.62 | 7.61 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -3.49 | -3.49 | -2.16 | -3.03 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.02 | -8.02 | -5.67 | -3.76 | -2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -67.32 | -62.34 | -13.25 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.62M | 11.62M | 8.32M | 55.60M | -100.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.05 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.64 | 0.06 | -0.14 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.05 | -0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0 | -0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 2.00 | 1.14 | -0.19 |
| יחס כיסוי חוב | -35.66 | -22.23 | -31.98 | -6.99 | -26.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.61 | -39.61 | -73.87 | -16.77 | -28.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 29,801.24 | 0.28 | 0.22 | 0.03 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.27 | 6.27 | 19.65 | 41.23 | 226.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 2.29 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.00% | 6.00% | 1.43% | 36.96% | 25.14% |
| שיעור EBIT | -107.68% | -107.68% | -195.33% | -183.05% | -551.55% |
| שיעור EBITDA | -96.88% | -96.88% | -183.68% | -170.13% | -508.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.69% | -107.69% | -196.62% | -148.99% | -552.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -110.40% | -110.40% | -197.99% | -191.94% | -571.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -110.45% | -110.45% | -198.00% | -191.94% | -571.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -110.45% | -110.45% | -198.00% | -191.94% | -571.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.05% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.52% | 102.52% | 100.70% | 128.83% | 103.31% |
| תשואה על הנכסים | -143.72% | -143.72% | -114.87% | -38.67% | -119.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -238.69% | -228.66% | -229.72% | -43.90% | 22.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -170.73% | -170.73% | -142.01% | -33.72% | -201.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -166.39% | -162.27% | -135.96% | -32.24% | -192.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -145.76% | -145.76% | -122.24% | -38.80% | -120.07% |
| תשואת רווחים | -36,195,380.25% | -241.46% | -95.84% | -31.13% | -59.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.52 | 19.52 | 18.61 | 9.19 | 9.06 |
| מחזור זכאים | 24.19 | 24.19 | 8.81 | 6.58 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 5.84 | 5.57 | 3.13 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 5.05 | 2.69 | 2.77 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 0.58 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.28 | 0.58 | 0.45 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.10 | 66.10 | 43.69 | 100.99 | 581.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.70 | 18.70 | 19.61 | 39.72 | 40.27 |
| ימי מלאי | 62.48 | 62.48 | 65.53 | 116.78 | 593.98 |
| ימי אשראי מספקים | 15.09 | 15.09 | 41.45 | 55.51 | 52.88 |
| מחזור תפעולי | 81.19 | 81.19 | 85.14 | 156.49 | 634.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -36.23 | -36.23 | -65.10 | -250.21 | -309.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -37.98 | -37.98 | -70.14 | -257.35 | -315.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 1.75 | 5.04 | 7.14 | 6.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.69 | -20.69 | -12.93 | -35.05 | -48.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.69 | -20.69 | -12.93 | -35.05 | -48.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74 | -6.74 | -3.47 | -8.24 | -1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.11 | -1.11 | -1.92 | -2.05 | -5.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31,036,024.84% | -253.39% | -100.20% | -34.20% | -55.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.41 | -1.04 | -3.21 | -1.67 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.46 | 2.07 | 6.17 | 9.53 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.95 | 2.40 | 1.41 | -0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.39 | -1.00 | -2.92 | -1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.41 | -1.08 | -3.01 | -1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.95 | 2.40 | 1.41 | -0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 0.10 | -0.37 | -0.94 | -1.33 | -2.13 |
| שווי חברה | -4.37M | 15.35M | 38.28M | 31.66M | 40.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.10 | -0.37 | -0.94 | -1.33 | -2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 0.36 | 1.73 | 2.27 | 10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.09 | -0.31 | -0.84 | -1.07 | -2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.32 | -0.90 | -1.11 | -2.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.48 | 15.48 | 25.68 | 531.63 | -1,531.05 |
| הון עצמי למניה | 15.83 | 15.83 | 29.20 | 533.62 | -1,529.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 32.77 | 32.77 | 33.88 | 122.06 | 59.70 |
| רווח נקי למניה | -36.20 | -36.20 | -67.09 | -234.27 | -340.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.99 | 0.97 | 1.75 | 1.66 | 4.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.07 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD