מדאוייל הולדינגס (MDVLQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.66M | -42.52M | -28.63M | -19.55M | -3.25M |
| רווח נקי | -47.62M | -43.82M | -26.81M | -21.53M | -3.22M |
| פחת והפחתות | 4.66M | 2.58M | 1.81M | 1.64M | 430.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 1.21M | 380.00K | 354.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.41M | -3.20M | -5.95M | -902.00K | -814.00K |
| יתרת לקוחות | -1.19M | 248.00K | -1.35M | -285.00K | -74.00K |
| מלאי | -4.22M | -3.54M | 36.00K | -149.00K | 78.00K |
| יתרת ספקים | -483.00K | 1.60M | 1.89M | -231.00K | 203.00K |
| הון חוזר אחר | -1.51M | -1.51M | -6.53M | -196.00K | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 406.00K | 710.00K | 1.94M | 893.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.27M | -3.31M | -817.00K | -402.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30M | -3.29M | -817.00K | -402.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00K | -25.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.97M | 7.93M | 78.60M | 24.99M | 2.34M |
| פירעון חוב | -5.10M | 7.93M | -1.14M | 0 | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.96M | 616.00K | 83.95M | 24.99M | 1.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 109.00K | -624.00K | -4.21M | 24.99M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.12M | 20.09M | 58.00M | 8.85M | 15.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.97M | -37.91M | 49.15M | 5.04M | -908.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.09M | 58.00M | 8.85M | 3.81M | 923.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.12M | 20.09M | 58.00M | 8.85M | 15.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.97M | -45.81M | -29.45M | -19.95M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.66M | -42.52M | -28.63M | -19.55M | -3.25M |
| הוצאות הוניות | -2.30M | -3.29M | -817.00K | -402.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD