מדליין (MDLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.33 | 4.29 | 3.39 | 4.13 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.37 | 1.56 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.78 | 0.10 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 68.69 | 22.65 | 11.49 | 13.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.53B | -8.52B | -11.18B | -10.34B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.17 | 1.02 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.58 | 2.18 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 3.22 | 2.44 | 2.38 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 2.72 | 1.70 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.37 | 0.51 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.60 | 16.47 | 23.13 | 23.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.92 | 4.70 | 4.71 | 5.89 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.02% | 26.44% | 24.66% | 22.48% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 4.39% | 10.02% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 7.95% | 13.85% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.07% | 7.78% | 8.72% | 6.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.60% | 4.39% | 4.88% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.31% | 4.08% | 4.70% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 4.07% | 4.70% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.16% | 92.87% | 96.31% | 88.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.31% | 56.42% | 56.00% | 18.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 3.01% | 3.34% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 10.79% | 7.26% | 1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 6.15% | 6.63% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 5.69% | 6.36% | 3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 7.02% | 8.99% | 1.70% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 3.40% | 3.72% | 0.73% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.18 | 8.05 | 7.92 | 7.85 |
| מחזור זכאים | 21.52 | 21.76 | 22.11 | 25.87 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 4.39 | 4.31 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.37 | 5.95 | 5.12 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 4.06 | 4.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.53 | 111.81 | 114.20 | 109.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.63 | 45.36 | 46.06 | 46.51 |
| ימי מלאי | 75.86 | 83.23 | 84.64 | 77.28 |
| ימי אשראי מספקים | 16.96 | 16.77 | 16.51 | 14.11 |
| מחזור תפעולי | 120.49 | 128.59 | 130.70 | 123.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 2.15 | 2.25 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.36 | 1.60 | 1.78 | 1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.55 | 0.46 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.74 | 0.79 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.32 | 1.81 | 4.86 | 5.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.59 | 3.90 | 4.86 | 5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.62% | 3.80% | 4.35% | 4.34% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 40.56 | 29.37 | 26.97 | 137.91 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.20 | 1.27 | 1.39 |
| מכפיל הון | 2.58 | 3.18 | 1.95 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.10 | 26.29 | 22.97 | 23.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01 | 19.56 | 18.24 | 19.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | -4.96 | 0.07 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 3.18 | 1.95 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 15.54 | 19.80 | 13.85 | 18.35 |
| שווי חברה | 40.92B | 44.73B | 48.92B | 47.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.54 | 19.80 | 13.85 | 18.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.57 | 1.92 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.19 | 34.48 | 34.82 | 33.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.54 | 25.65 | 27.65 | 28.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.96 | -3.31 | -7.75 | -6.79 |
| הון עצמי למניה | 13.50 | 13.22 | 20.99 | 21.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 34.93 | 35.01 | 32.41 | 29.51 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 1.43 | 1.52 | 0.30 |
| נטל מס | 0.64 | 0.93 | 0.96 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.00 | 0.49 | 0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 1.50 | 1.47 | 7.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD