מדליין (MDLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.77B | 1.69B |
| רווח נקי | 1.16B | 1.20B | 234.00M |
| פחת והפחתות | 1.01B | 977.00M | 951.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -24.00M | -24.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -783.00M | -675.00M | 199.00M |
| יתרת לקוחות | -355.00M | -256.00M | -153.00M |
| מלאי | -264.00M | -545.00M | 444.00M |
| יתרת ספקים | 73.00M | 106.00M | 136.00M |
| הון חוזר אחר | -237.00M | 20.00M | -228.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.00M | 291.00M | 325.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -474.00M | -1.49B | -312.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.00M | -364.00M | -285.00M |
| רכישות, נטו | 6.00M | -1.13B | -16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.00M | -3.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 399.00M | -1.61B | -191.00M |
| פירעון חוב | -4.09B | -75.00M | -77.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.05B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -20.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -518.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.00M | -1.52B | -114.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 250.00M | 1.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | 2.00M | 403.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.69B | -1.34B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.00M | 1.59B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 250.00M | 1.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 1.41B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.77B | 1.69B |
| הוצאות הוניות | -447.00M | -364.00M | -285.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD