מדיאקו הולדינג (MDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.46 | 0.64 | 1.19 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.46 | 0.64 | 1.19 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.44 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.24 | 0.00 | -0.10 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | -0.35 | -0.45 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.20 | -2.79 | -0.67 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -209.15M | -202.67M | -226.99M | -54.32M | -30.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.83 | 2.51 | 2.46 | 1.36 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.58 | 0.63 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.50 | 6.28 | 5.57 | 2.82 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -1.72 | 0.83 | -0.77 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.21 | -1.59 | -2.53 | -14.70 | -0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.59 | 1.65 | 3.43 | 2.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.52 | 1.66 | 2.74 | 2.07 | 3.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -2.58 | 9.61 | -7.49 | 64.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.28% | 100.00% | -11.59% | -0.75% | 14.89% |
| שיעור EBIT | -34.52% | -37.37% | 10.63% | -20.64% | -6.42% |
| שיעור EBITDA | -29.93% | -32.24% | 16.13% | -18.89% | 0.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.80% | -18.46% | -29.50% | -19.33% | -3.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.84% | -48.99% | -1.03% | -21.96% | -24.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.92% | -50.02% | -4.26% | -23.56% | 80.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.92% | -49.67% | -1.36% | -22.91% | -25.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.26% | 102.10% | 414.97% | 107.28% | -326.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 346.78% | 265.36% | 3.48% | 113.61% | 684.94% |
| תשואה על הנכסים | -25.08% | -22.92% | -1.18% | -7.22% | 29.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.17% | -144.01% | -6.56% | -20.40% | 65.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.61% | -12.31% | -9.77% | -6.67% | -1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.78% | -11.36% | -9.53% | -6.15% | -1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.98% | -60.67% | -2.94% | -18.59% | 79.55% |
| תשואת רווחים | -73.76% | -144.85% | -5.98% | -71.42% | 200.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.00 | 3.11 | 4.85 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 2.54 | 0 | 3.01 | 12.43 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.10 | 1.35 | 2.16 | 6.81 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.46 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -3.82 | -10.27 | 3.73 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.35 | 91.23 | -3.82 | 45.86 | 37.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.46 | 91.23 | 117.42 | 75.22 | 81.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 143.80 | 0 | 121.24 | 29.36 | 43.12 |
| מחזור תפעולי | 79.46 | 91.23 | 117.42 | 75.22 | 81.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.02 | -0.33 | -0.21 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.02 | -0.35 | -0.26 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.97 | 0.61 | 1.06 | 1.20 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 2.55 | -17.85 | -4.97 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 2.55 | -17.85 | -4.97 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | -0.13 | -0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.21 | -0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.64% | 2.60% | -30.76% | -59.75% | 5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.37 | -0.69 | -13.83 | -1.40 | 0.50 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.35 | 0.71 | 0.33 | 0.40 |
| מכפיל הון | 3.23 | 0.99 | 1.10 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -156.89 | 38.50 | -3.25 | -1.67 | 18.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 983.74 | 23.37 | -3.43 | -2.01 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 0.99 | 1.10 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -4.70 | -3.65 | 14.03 | -9.24 | 108.88 |
| שווי חברה | 196.01M | 156.98M | 216.27M | 56.52M | 38.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.70 | -3.65 | 14.03 | -9.24 | 108.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.18 | 2.26 | 1.74 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -349.40 | 131.25 | -10.31 | -8.85 | 45.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,085.26 | 79.68 | -10.89 | -10.63 | 17.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.83 | -1.70 | -2.08 | -1.09 | -1.32 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.58 | 1.04 | 1.50 | 3.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | -0.33 | -0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1.69 | 1.68 | 1.60 | 1.30 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.84 | -0.07 | -0.31 | 2.31 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 4.15 | 1.07 | -3.27 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.31 | -0.10 | 1.06 | 3.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.03 | 15.25 | 0.70 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD