מדיאקו הולדינג (MDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | -19.86M | -5.32M | 2.20M | 2.94M |
| רווח נקי | -66.22M | -1.30M | -7.63M | -9.80M | -6.08M |
| פחת והפחתות | 6.84M | 5.26M | 568.00K | 666.00K | 3.93M |
| מס הכנסה נדחה | 158.00K | 160.00K | 272.00K | 336.00K | 348.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 328.00K | 1.69M | 2.51M | 3.43M |
| שינוי בהון החוזר | 17.83M | 6.01M | -3.93M | 3.15M | -7.09M |
| יתרת לקוחות | -5.08M | -8.42M | 1.61M | 3.63M | -5.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.90M |
| יתרת ספקים | 20.44M | 7.50M | -1.53M | 1.06M | 640.00K |
| הון חוזר אחר | 2.47M | 6.93M | -4.02M | -1.54M | 487.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.36M | -30.31M | 3.72M | 5.33M | 8.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -774.00K | -14.18M | -1.67M | 77.19M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -774.00K | -1.11M | -1.07M | -1.37M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | -597.00K | 78.56M | 146.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03M | 33.90M | -1.25M | -70.21M | 267.00K |
| פירעון חוב | -488.00K | 36.07M | 0 | -68.57M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00K | 71.00K | 0 | 0 | 342.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.00K | -771.00K | -222.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -554.00K | -2.23M | -478.00K | -1.41M | -1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.10M | 6.93M | 7.07M | 15.30M | 6.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 162.00K | -138.00K | -8.23M | 9.18M | 1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.93M | 7.07M | 15.30M | 6.12M | 4.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.10M | 6.93M | 7.07M | 15.30M | 6.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20M | -20.98M | -6.38M | 829.00K | 1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | -19.86M | -5.32M | 2.20M | 2.94M |
| הוצאות הוניות | -774.00K | -1.11M | -1.07M | -1.37M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD