מדיקן אנטרפרייזס (MDCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97M | 1.21M | 13.71M | 291.08K |
| רווח נקי | 6.35M | 152.65K | 3.85M | 118.42K |
| פחת והפחתות | 630.26K | 760.00K | 760.00K | 172.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | 391.09K | 9.11M | 0 |
| יתרת לקוחות | -1.01M | 391.09K | 9.11M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00 | -90.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.64M | -3.76M | -7.14M | -21.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -4.64M | -3.76M | -7.14M | -21.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.61M | 2.88M | -6.56M | 21.08M |
| פירעון חוב | -5.61M | -2.45M | -6.56M | 12.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 28.85M | 0 | 1.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -23.53M | 0 | 7.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.81K | 359.81K | 25.00K | 15.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.99M | 0 | 0 | -77.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -284.50K | 334.81K | 10.00K | -64.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.81K | 25.00K | 15.00K | 79.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.81K | 359.81K | 25.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.97M | 1.21M | 13.71M | 291.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97M | 1.21M | 13.71M | 291.08K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD