ניתוח באמצעות AI של מונגו־די־בי (MDB)
מונגו־די־בי (NASDAQ:MDB)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $399.00(▼1.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
MDB מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה, עם תזרים מזומנים חופשי מצוין ומאזן עם חוב נמוך מאוד, וכן שיחת תוצאות חיובית שכללה העלאת תחזיות והתרחבות במרווחים. הציון הכולל מוגבל בשל מומנטום טכני חלש בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל תמחור תובעני מאוד, עם מכפיל רווח גבוה מאוד וללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הרחבת סל מוצרי ה-AI
אנליסטים מדגישים כי Atlas Agent Engine והחידושים הנלווים מרחיבים את פעילות מונגו־די־בי מעבר לשכבת הנתונים אל סביבת זמן ריצה לסוכני AI, התואמת לכל מודל, ומפחיתים את החיכוך באימוץ AI בארגונים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מונגו־די־בי (MDB)
- שווי שוק
- $27.19B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.66M
- מכפיל רווח (P/E)
- 462.1
- בטא (שנתי)
- 2.05
- צמיחת הכנסות
- 25.45%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,783
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מונגו־די־בי משמשת ספקית גלובלית של פלטפורמת מסדי נתונים רב תכליתית החברה מציעה את מונגו־די־בי אנטרפרייז אדוונסט שרת מסדי נתונים מסחרי מתקדם המיועד ללקוחות תאגידיים אשר ניתן לפריסה בענן באתר הלקוח או בסביבות היברידיות היא מציעה גם את מונגו־די־בי אטלס פתרון מסד נתונים כשירות בניהול מלא ובתצורת רב ענן עבור מפתחים המבקשים להתחיל לעבוד עם מונגו־די־בי החברה מציעה את קומיוניטי סרבר גרסה חינמית להורדה הכוללת יכולות בסיסיות של מסד נתונים מעבר למוצרי מסדי הנתונים המרכזיים שלה מונגו־די־בי מספקת גם שירותים מקצועיים כגון ייעוץ והדרכה החברה נוסדה בשנת 2007 וממוקמת בניו יורק ניו יורק היא נודעה בעבר בשם 10gen לפני שאימצה את השם מונגו־די־בי באוגוסט 2013
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הפיננסיים של מונגו־די־בי משקפים חברה שנמצאת במעבר ממצב של צמיחה גבוהה והפסדים לפרופיל עמיד יותר, המייצר מזומנים. נקודות החוזקה הבולטות הן שיעורי רווח גולמי חזקים באופן עקבי, מפנה משמעותי ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, תזרים מזומנים חופשי חזק, ומאזן שמרני מאוד עם חוב מזערי. הסיכונים העיקריים הם האטה בצמיחת ההכנסות ורווחיות נקייה שעדיין דקה, כך שהביצועים בעתיד נשענים על המשך משמעת תפעולית והתרחבות הדרגתית של השוליים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MSFT
NTNXMDB
TDC
DOCN
ORCLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026