מרקורי ג'נרל (MCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 856.31 | 0.42 | 68.00 | 0 | 4.73 |
| יחס מהיר | 856.31 | 0.42 | 68.00 | 0 | 11.21 |
| יחס מזומנים | 577.14 | 0.21 | 34.71 | 0 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 450.50 | 0.17 | 49.98 | 0 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.18B | -4.48B | -4.95B | -5.56B | -4.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 3.96 | 4.27 | 4.59 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 36.12 | 22.52 | 18.56 | 7.97 | -14.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.12 | 23.19 | 18.65 | 4.11 | -38.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.89 | 11.11 | 11.17 | 11.06 | 7.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.95 | -0.20 | 0.19 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.78% | 33.87% | 17.04% | 8.71% | -10.26% |
| שיעור EBIT | 18.78% | 11.55% | 11.06% | 2.67% | -17.94% |
| שיעור EBITDA | 20.05% | 12.80% | 12.40% | 4.23% | -15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.32% | 11.07% | 10.50% | 2.15% | -18.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.32% | 11.07% | 10.50% | 2.15% | -18.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.77% | 9.03% | 8.55% | 2.08% | -14.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.77% | 9.03% | 8.55% | 2.08% | -14.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.61% | 81.53% | 81.40% | 96.89% | 76.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 5.66% | 5.63% | 1.36% | -7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.19% | 22.38% | 24.04% | 6.22% | -33.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.03% | 20.79% | 6.93% | 1.40% | -10.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.97% | 16.95% | 29.14% | 0.00% | -47.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.93% | 5.91% | 5.67% | 1.37% | -7.93% |
| תשואת רווחים | 15.85% | 10.39% | 12.71% | 4.66% | -27.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 5.91 | 7.01 | 6.98 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 8.83 | 18.76 | 24.12 | 26.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.65 | 37.69 | 36.12 | 27.96 | 19.01 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.21 | -5.19 | 7.88 | 11.99 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.62 | 20.48 | 32.64 | 37.17 | -69.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.68 | 61.81 | 52.09 | 52.30 | 65.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.71 |
| ימי אשראי מספקים | 44.06 | 41.33 | 19.45 | 15.13 | 13.78 |
| מחזור תפעולי | 47.68 | 61.81 | 52.09 | 52.30 | -55.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.97 | 19.63 | 18.73 | 8.18 | 6.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.82 | 18.57 | 17.90 | 7.52 | 5.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.05 | 0.83 | 0.66 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.89 | 8.44 | 8.91 | 4.23 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.79 | 18.61 | 22.48 | 12.31 | 9.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.85 | 1.76 | 0.77 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.38% | 19.75% | 26.92% | 20.15% | 16.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.31 | 9.63 | 7.87 | 21.44 | -3.69 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.87 | 0.67 | 0.45 | 0.52 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.16 | 1.89 | 1.33 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 5.06 | 3.71 | 4.96 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 4.79 | 3.55 | 4.56 | 5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.62 | 0.02 | -0.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.16 | 1.89 | 1.33 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 5.84 | 5.23 | 10.74 | -3.54 |
| שווי חברה | 5.17B | 4.48B | 3.55B | 2.10B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 5.84 | 5.23 | 10.74 | -3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.09 | 4.36 | 3.58 | 5.05 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 4.12 | 3.42 | 4.64 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.31 | 36.25 | 34.24 | 27.04 | 26.55 |
| הון עצמי למניה | 51.20 | 43.64 | 35.15 | 27.96 | 27.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 114.50 | 108.19 | 98.89 | 83.61 | 65.79 |
| רווח נקי למניה | 16.91 | 9.77 | 8.45 | 1.74 | -9.26 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.97 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.80 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 2.01 | 2.22 | 4.70 | -0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD