מרקורי ג'נרל (MCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.04B | 452.99M | 352.59M | 501.58M |
| רווח נקי | 541.09M | 467.95M | 96.34M | -512.67M | 247.94M |
| פחת והפחתות | 74.99M | 73.43M | 72.24M | 82.39M | 79.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.00K | -111.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.65M | 0 | 15.00K | 141.00K |
| שינוי בהון החוזר | 595.17M | 239.12M | 330.36M | 297.50M | 269.78M |
| יתרת לקוחות | -135.84M | -89.05M | 0 | 68.74M | -23.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -15.84M | -26.72M |
| הון חוזר אחר | 731.00M | 328.18M | 330.36M | 244.60M | 292.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.06M | 251.96M | -45.95M | 485.38M | 16.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -420.16M | -796.66M | -295.44M | -316.38M | -373.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.43M | -46.14M | -36.81M | -35.51M | -41.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.82B | -3.48B | -2.19B | -2.84B | -2.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42B | 2.67B | 1.93B | 2.53B | 2.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.35M | 56.45M | 3.82M | 27.88M | 17.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.72M | -71.11M | 103.58M | -81.99M | -140.84M |
| פירעון חוב | -1.37M | -1.53M | 173.90M | 23.50M | -825.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 752.00K | 0 | 0 | 215.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.34M | -70.33M | -70.32M | -105.48M | -140.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 720.26M | 550.90M | 289.78M | 335.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 595.32M | 169.35M | 261.13M | -45.78M | -12.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 720.26M | 550.90M | 289.78M | 335.56M | 348.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 720.26M | 550.90M | 289.78M | 335.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 990.98M | 416.18M | 317.08M | 460.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.04B | 452.99M | 352.59M | 501.58M |
| הוצאות הוניות | -58.43M | -46.14M | -36.81M | -35.51M | -41.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD