Charming Medical Class A (MCTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 0.67 | 4.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94M | -2.36M | -3.53M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 23.57 | -0.89 | -1.56 |
| יחס חוב להון | 0.96 | -8.14 | 2.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 108.76 | -4.52 | -5.51 |
| יחס כיסוי חוב | 4.43 | 2.64 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.54 | 38.73 | -25.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | -0.80 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.19% | 65.07% | 42.31% |
| שיעור EBIT | 23.40% | 17.12% | -11.33% |
| שיעור EBITDA | 27.64% | 23.63% | -5.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.32% | 16.77% | -14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.07% | 16.68% | -11.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.27% | 12.93% | -8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.27% | 13.66% | -9.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.55% | 77.51% | 72.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.33% | 99.47% | 80.65% |
| תשואה על הנכסים | 22.39% | 15.93% | -4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,435.04% | -72.06% | 26.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 341.03% | -101.11% | 66.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 95.92% | -447.31% | -76.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.39% | 15.93% | -4.78% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 0.66% | -0.26% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 10.74 | 3.92 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 586.60 | 0 | 1,295.76 |
| מחזור מלאי | 76.18 | 74.65 | 30.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.14 | 6.53 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.23 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.28 | -2.29 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.14 | 98.07 | 231.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.97 | 93.18 | 219.61 |
| ימי מלאי | 4.79 | 4.89 | 11.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0.62 | 0 | 0.28 |
| מחזור תפעולי | 38.76 | 98.07 | 231.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.40 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 1.40 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.31 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.12% | 0.07% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 98.87 | 152.44 | -388.59 |
| מכפיל מכירות | 19.06 | 19.71 | 33.58 |
| מכפיל הון | 2,407.77 | -109.84 | -102.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 856.93 | 1,397.67 | 64.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.40 | 401.34 | 48.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.82 | -0.43 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2,407.77 | -109.84 | -102.33 |
| מכפיל שווי חברה | 69.15 | 82.62 | -626.27 |
| שווי חברה | 118.91M | 117.42M | 118.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 69.15 | 82.62 | -626.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.11 | 19.52 | 33.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 859.42 | 1,384.21 | 64.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.20 | 397.47 | 48.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.07 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.06 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.36 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.25 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | -7.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD