Charming Medical Class A (MCTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 425.89K | 295.43K | 2.43M |
| רווח נקי | 1.20M | 821.74K | -335.61K |
| פחת והפחתות | 263.45K | 391.70K | 211.08K |
| מס הכנסה נדחה | 134.87K | 62.48K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | -943.05K | 2.50M |
| יתרת לקוחות | -44.29K | -164.98K | -154.02K |
| מלאי | 1.35K | 38.18K | -55.87K |
| יתרת ספקים | -204.69K | 210.28K | 180.40K |
| הון חוזר אחר | -913.02K | -1.03M | 2.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.89K | -37.45K | 60.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23M | -210.60K | -606.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.53K | -210.60K | -606.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.94M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 521.30K | 100.15K | -1.43M |
| פירעון חוב | 48.93K | -115.85K | -177.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 472.37K | 216.00K | -1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 816.77K | 2.10M | 1.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.62K | -10.51K | 5.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | 174.46K | 402.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10M | 1.93M | 1.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 816.77K | 2.10M | 1.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.36K | 84.83K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 425.89K | 295.43K | 2.43M |
| הוצאות הוניות | -287.53K | -210.60K | -606.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD