מרקוס (MCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.63 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.52 | 0.59 | 0.62 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 10.26 | 9.96 | 8.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -470.95M | -483.47M | -478.80M | -483.94M | -543.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.22 | 2.25 | 2.26 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 9.39 | 8.22 | 3.37 | 4.12 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | 1.89 | 1.47 | 2.67 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.37 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.69 | 11.32 | 11.40 | 12.38 | 13.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 3.45 | 4.54 | 3.18 | 4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.37% | 38.68% | 39.07% | 39.27% | 38.00% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 2.66% | 0.10% | 4.71% | 1.97% |
| שיעור EBITDA | 13.27% | 11.91% | 9.34% | 13.94% | 11.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 2.86% | 2.20% | 4.65% | 1.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.02% | 1.15% | -1.39% | 2.97% | -0.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.87% | 1.67% | -1.06% | 2.03% | -1.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.87% | 1.67% | -1.06% | 2.03% | -1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.23% | 145.76% | 76.28% | 68.33% | 608.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.22% | 40.16% | -63.14% | 63.82% | -23.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 1.25% | -0.75% | 1.39% | -1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.01% | 2.77% | -1.68% | 3.14% | -2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.58% | 2.55% | 1.86% | 3.77% | 0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 2.49% | 1.38% | 2.50% | 0.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 1.36% | -0.81% | 1.50% | -1.22% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 2.67% | -1.13% | 3.18% | -2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.93 | 39.75 | 34.28 | 37.03 | 31.57 |
| מחזור זכאים | 11.15 | 10.45 | 8.84 | 11.85 | 13.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 66.17 | 64.29 | 74.91 | 74.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.41 | -9.16 | -11.29 | -9.93 | -6.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.60 | -20.24 | -24.96 | -16.07 | -11.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.14 | 9.18 | 10.65 | 9.86 | 11.56 |
| ימי מלאי | 0 | 5.52 | 5.68 | 4.87 | 4.92 |
| ימי אשראי מספקים | 32.75 | 34.94 | 41.28 | 30.80 | 27.97 |
| מחזור תפעולי | 9.14 | 14.70 | 16.32 | 14.73 | 16.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.09 | 2.75 | 3.26 | 3.24 | 2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 0.03 | 0.78 | 2.02 | 1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 2.72 | 2.48 | 1.22 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.01 | 0.24 | 0.62 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 0.91 | 1.18 | 2.22 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.01 | 1.31 | 2.65 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | 0.21% | 3.57% | 13.73% | 12.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.32 | 37.83 | -90.42 | 31.44 | -37.48 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 0.63 | 0.94 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.04 | 1.49 | 0.99 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.93 | 480.51 | 27.98 | 7.28 | 7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 5.64 | 6.66 | 4.53 | 4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | -0.14 | 0.60 | -0.12 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.04 | 1.49 | 0.99 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 11.03 | 8.71 | 14.61 | 7.76 | 10.38 |
| שווי חברה | 1.16B | 787.26M | 1.00B | 788.52M | 834.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 8.71 | 14.61 | 7.76 | 10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.04 | 1.36 | 1.08 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 796.01 | 40.59 | 12.35 | 14.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 9.35 | 9.66 | 7.68 | 8.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.34 | 12.26 | 12.01 | 12.30 | 11.91 |
| הון עצמי למניה | 14.76 | 14.93 | 14.58 | 14.88 | 14.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.46 | 0.24 | 0.32 | -3.63 |
| הכנסות למניה | 25.52 | 24.75 | 23.07 | 23.05 | 21.51 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.41 | -0.24 | 0.47 | -0.38 |
| נטל מס | 0.95 | 1.46 | 0.76 | 0.68 | 6.09 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.43 | -13.38 | 0.63 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.58 | 6.63 | -13.35 | 6.94 | -10.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD