מרקוס (MCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.20M | 103.94M | 102.63M | 93.21M | 46.25M |
| רווח נקי | 12.69M | -7.79M | 14.79M | -9.10M | -43.29M |
| פחת והפחתות | 70.19M | 67.96M | 67.30M | 67.07M | 72.13M |
| מס הכנסה נדחה | -4.27M | -3.98M | 5.56M | 7.03M | -15.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.50M | 8.21M | 6.39M | 8.17M | 9.32M |
| שינוי בהון החוזר | -3.79M | 13.21M | 5.28M | 23.23M | 16.35M |
| יתרת לקוחות | 2.47M | -1.75M | 1.89M | 6.84M | -22.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.00K |
| יתרת ספקים | -3.46M | 10.43M | 4.23M | -3.26M | 21.50M |
| הון חוזר אחר | -2.79M | 4.53M | -840.00K | 19.65M | 17.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.87M | 26.34M | 3.30M | -3.19M | 7.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.37M | -81.90M | -36.75M | -346.00K | 10.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.21M | -79.21M | -38.77M | -36.84M | -17.08M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.12M | 0 | 31.10M | -2.43M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.25M | -839.00K | -263.00K | -3.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.19M | 178.00K | 40.00K | 141.00K | 377.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.65M | 3.50M | 2.82M | 5.52M | 33.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.82M | -37.30M | -30.55M | -92.41M | -47.17M |
| פירעון חוב | -3.13M | -37.37M | -15.29M | -85.95M | -47.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 1.67M | 222.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -503.00K | -1.47M | -417.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -9.16M | -8.78M | -7.45M | -3.08M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.55M | 7.18M | -7.52M | -1.92M | 594.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.58M | 44.58M | 59.84M | 24.51M | 24.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00M | -15.26M | 35.33M | 452.00K | 9.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.58M | 59.84M | 24.51M | 24.05M | 14.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.58M | 44.58M | 59.84M | 24.51M | 24.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 989.00K | 24.73M | 63.86M | 56.37M | 29.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.20M | 103.94M | 102.63M | 93.21M | 46.25M |
| הוצאות הוניות | -83.21M | -79.21M | -38.77M | -36.84M | -17.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD