מיקרופוליס הולדינג (MCRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.24 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.24 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.50 | -0.55 | -1.84 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | -0.35 | -2.97 | -3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.10 | -2.10 | -0.48 | -8.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.23M | -36.23M | -15.58M | -4.72M | -1.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.53 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.25 | -0.25 | -0.76 | 2.03 | 1.13 |
| יחס חוב להון | -0.34 | -0.34 | -3.21 | 0.67 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.32 | -0.32 | -0.86 | 3.86 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -2.48 | -2.48 | -1.86 | -9.06 | -138.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.55 | -16.55 | -191.03 | -137.84 | -148.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.41 | -0.74 | -0.39 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.02% | 56.02% | 49.90% | 0.00% | 69.97% |
| שיעור EBIT | -16,216.10% | -16,216.10% | -2,049.20% | 0.00% | -1,028.27% |
| שיעור EBITDA | -14,646.79% | -14,646.79% | -1,776.75% | 0.00% | -954.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16,231.97% | -16,231.97% | -2,084.52% | 0.00% | -1,026.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17,143.88% | -17,143.88% | -2,060.11% | 0.00% | -1,035.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -17,143.88% | -17,143.88% | -2,060.11% | 0.00% | -1,035.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17,143.88% | -17,143.88% | -2,060.11% | 0.00% | -1,035.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.62% | 105.62% | 98.83% | 100.47% | 100.83% |
| תשואה על הנכסים | -226.53% | -226.53% | -137.64% | -154.42% | -44.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 109.49% | 72.54% | 119.03% | -596.07% | -120.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 136.27% | 136.27% | -1,145.04% | -260.69% | -61.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 256.77% | 256.77% | -162.31% | -183.70% | -54.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -227.40% | -227.40% | -137.64% | -154.42% | -44.12% |
| תשואת רווחים | -39.61% | -5.05% | -2.69% | -2.89% | -0.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.35 | 2.30 | 0 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.08 | 3.96 | 0 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.17 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,782.16 | -3,782.16 | 66.74 | 0 | -1,902.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,037.96 | 1,037.96 | 159.00 | 0 | 178.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,820.12 | 4,820.12 | 92.26 | 0 | 2,081.33 |
| מחזור תפעולי | 1,037.96 | 1,037.96 | 159.00 | 0 | 178.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.40 | -0.08 | -0.30 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.45 | -0.09 | -0.41 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.38 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.64 | -7.64 | -6.76 | -2.66 | -8.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.64 | -7.64 | -6.76 | -2.66 | -8.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -1.73 | -0.35 | -2.31 | -2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -103.24 | -103.24 | -4.57 | 0 | -21.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.19% | -3.44% | -0.68% | -3.14% | -2.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.52 | -19.75 | -37.15 | -34.56 | -101.21 |
| מכפיל מכירות | 445.74 | 3,396.21 | 765.28 | 0 | 1,047.68 |
| מכפיל הון | -1.83 | -14.37 | -44.22 | 206.01 | 122.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.82 | -29.09 | -145.99 | -31.87 | -43.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -32.90 | -167.60 | -43.83 | -48.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.22 | 8.92 | -0.13 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.83 | -14.37 | -44.22 | 206.01 | 122.18 |
| מכפיל שווי חברה | -3.45 | -23.59 | -43.81 | -39.80 | -109.84 |
| שווי חברה | 65.69M | 449.38M | 449.17M | 394.91M | 391.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.45 | -23.59 | -43.81 | -39.80 | -109.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 505.15 | 3,455.62 | 778.36 | 0 | 1,048.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.33 | -29.60 | -148.49 | -32.18 | -43.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89 | -33.47 | -170.46 | -44.26 | -48.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.91 | -0.91 | -0.29 | 0.06 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | -0.91 | -0.91 | -0.29 | 0.06 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.66 | -0.66 | -0.35 | -0.38 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 15.02 | 15.02 | 2.11 | 0 | 1.81 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 130.51 | 130.51 | 16.25 | 0 | 8.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | 0.22 | 0.79 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-AED