מיקרופוליס הולדינג (MCRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.43M | -2.63M | -8.92M | -8.07M |
| רווח נקי | -22.29M | -11.89M | -11.32M | -3.86M |
| פחת והפחתות | 2.04M | 1.57M | 1.31M | 275.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.42M | 7.48M | 914.36K | -4.67M |
| יתרת לקוחות | -250.19K | 6.31K | 843.90K | -414.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.99M | 496.07K | 85.29K | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.68M | 6.98M | -14.82K | -4.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.41M | 201.06K | 165.58K | 185.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.76M | -389.93K | -3.33M | -956.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71M | -389.93K | -3.35M | -956.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.72K | 0 | 22.09K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.16M | 3.07M | 10.23M | 12.41M |
| פירעון חוב | -1.03M | -886.84K | -859.83K | -239.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.31K | 10.36M | 6.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.19M | 3.96M | 721.15K | 5.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.84K | 68.37K | 20.83K | 3.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.54K | 47.54K | -2.02M | 3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.37K | 20.83K | 2.05M | 15.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.84K | 68.37K | 20.83K | 3.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.18M | -3.02M | -12.27M | -9.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.43M | -2.63M | -8.92M | -8.07M |
| הוצאות הוניות | -1.76M | -389.93K | -3.35M | -956.80K |
הנתונים מוצגים ב-AED