אם־ג׳י־אם צ׳יינה הולדינגס (MCHVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.54 | 0.72 | 0.50 | 3.14 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.51 | 0.70 | 0.48 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.38 | 0.58 | 0.41 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.75 | 0.91 | 0.80 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 1.49 | 2.13 | 1.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.18B | -20.18B | -23.52B | -25.37B | -27.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 1.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.75 | 5.90 | 43.88 | -18.31 | -8.24 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.80 | 0.97 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.55 | 9.14 | 58.01 | -21.99 | -7.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.19 | 1.48 | 0.82 | -1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 4.43 | 4.09 | 2.38 | -2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.33 | 0.62 | 0.64 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.97 | 65.32 | 77.84 | 82.77 | 108.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.66 | 2.22 | 3.14 | -15.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.94% | 55.03% | 37.81% | 79.67% | 31.33% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 34.77% | 19.66% | 18.51% | -69.41% |
| שיעור EBITDA | 30.37% | 45.78% | 25.56% | 25.90% | -32.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.88% | 34.77% | 19.61% | 18.42% | -68.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.81% | 26.45% | 14.86% | 10.88% | -99.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.57% | 26.11% | 14.67% | 10.69% | -99.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.57% | 26.11% | 14.67% | 10.69% | -99.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.54% | 98.71% | 98.71% | 98.26% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.84% | 76.08% | 75.75% | 59.04% | 144.51% |
| תשואה על הנכסים | 15.91% | 17.07% | 15.04% | 9.04% | -16.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 129.87% | 156.02% | 872.64% | -198.78% | 130.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.84% | 37.44% | 28.66% | 24.12% | -12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.63% | 27.85% | 23.91% | 18.07% | -12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.62% | 17.82% | 15.77% | 9.56% | -16.76% |
| תשואת רווחים | 12.49% | 8.73% | 12.48% | 7.04% | -16.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.94 | 13.62 | 30.59 | 41.01 | 14.35 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 1.59 | 3.94 | 38.71 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 34.57 | 36.32 | 90.08 | 26.67 | 35.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 0.92 | 1.47 | 1.14 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.65 | 1.03 | 0.85 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.04 | -4.87 | -8.10 | -192.02 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -201.04 | -193.26 | -76.75 | 13.15 | -108.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.31 | 26.80 | 11.93 | 8.90 | 25.44 |
| ימי מלאי | 10.56 | 10.05 | 4.05 | 13.68 | 10.27 |
| ימי אשראי מספקים | 229.91 | 230.11 | 92.73 | 9.43 | 144.51 |
| מחזור תפעולי | 28.86 | 36.85 | 15.99 | 22.58 | 35.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.02 | 27.58 | 26.09 | 26.11 | -6.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.93 | 22.64 | 22.31 | 24.99 | -7.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.09 | 4.95 | 3.79 | 1.12 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.96 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 2.35 | 2.14 | 23.31 | -7.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 5.58 | 6.89 | 23.31 | -7.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.45 | 0.26 | 0.33 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.57% | 12.35% | 19.16% | 21.12% | -7.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.07 | 11.40 | 8.02 | 14.20 | -6.20 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 2.99 | 1.18 | 1.52 | 6.15 |
| מכפיל הון | 9.61 | 17.88 | 69.92 | -28.23 | -8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 8.10 | 5.22 | 4.73 | -13.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 6.64 | 4.46 | 4.53 | -15.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.53 | 1.06 | 0.11 | -0.09 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.61 | 17.88 | 69.92 | -28.23 | -8.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 8.20 | 6.82 | 9.00 | -34.72 |
| שווי חברה | 50.91B | 72.83B | 54.72B | 57.53B | 58.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 8.20 | 6.82 | 9.00 | -34.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 3.75 | 1.74 | 2.33 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.51 | 10.16 | 7.74 | 7.27 | -24.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 8.33 | 6.62 | 6.96 | -27.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.15 | 6.34 | -2.80 | -9.22 | -12.62 |
| הון עצמי למניה | 12.09 | 10.25 | 1.67 | -4.19 | -12.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 87.62 | 61.25 | 99.09 | 77.95 | 16.64 |
| רווח נקי למניה | 14.52 | 15.99 | 14.53 | 8.33 | -16.52 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.59 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.70 | 1.77 | 3.13 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-HKD