מאצ׳ה (MCHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.40K |
| רווח נקי | -306.33K |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -149.93K |
| יתרת לקוחות | -156.75K |
| מלאי | -121.09K |
| יתרת ספקים | 117.13K |
| הון חוזר אחר | 10.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.95K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.23K |
| פירעון חוב | -18.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.40K |
| הוצאות הוניות | -2.95K |
הנתונים מוצגים ב-USD