מקדונלד'ס (MCD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 0.95 | 1.19 | 1.16 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.94 | 1.18 | 1.16 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 2.42 | 2.45 | 1.40 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.60B | -57.14B | -54.38B | -52.87B | -51.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -53.36 | -30.61 | -13.68 | -11.28 | -8.11 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.10 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.20 |
| יחס מינוף פיננסי | -58.57 | -33.23 | -14.54 | -11.93 | -8.40 |
| יחס כיסוי חוב | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 3.32 | 7.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.88 | 7.83 | 7.78 | 8.56 | 7.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.28 | 79.05 | 74.42 | 74.81 | 67.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 3.68 | 3.65 | 3.50 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.39% | 57.41% | 56.75% | 57.12% | 56.97% |
| שיעור EBIT | 46.24% | 46.42% | 45.72% | 46.61% | 38.96% |
| שיעור EBITDA | 54.42% | 54.60% | 53.81% | 54.37% | 47.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.22% | 46.10% | 45.19% | 45.68% | 40.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.37% | 40.53% | 39.91% | 41.27% | 33.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.72% | 31.85% | 31.72% | 33.22% | 26.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.72% | 31.85% | 31.73% | 33.22% | 26.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 78.58% | 79.49% | 80.49% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.35% | 87.93% | 88.33% | 90.34% | 83.50% |
| תשואה על הנכסים | 14.66% | 14.39% | 14.90% | 15.08% | 12.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -561.20% | -478.11% | -216.62% | -179.96% | -102.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.90% | 22.47% | 22.82% | 23.63% | 20.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.78% | 17.44% | 17.92% | 17.97% | 15.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.53% | 15.54% | 15.80% | 15.95% | 12.99% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 3.93% | 3.95% | 3.92% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.15 | 10.90 | 10.88 | 10.25 | 10.96 |
| מחזור זכאים | 10.60 | 9.97 | 10.89 | 9.91 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 203.53 | 187.70 | 200.18 | 206.25 | 191.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.25 | 99.57 | 27.80 | 18.55 | 9.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.09 | -1.20 | 1.88 | 0.56 | -0.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.74 | 33.48 | 33.56 | 35.62 | 33.30 |
| ימי מלאי | 1.79 | 1.94 | 1.82 | 1.77 | 1.90 |
| ימי אשראי מספקים | 34.44 | 36.63 | 33.50 | 36.83 | 35.87 |
| מחזור תפעולי | 34.53 | 35.42 | 35.38 | 37.39 | 35.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.00 | 14.79 | 13.15 | 13.20 | 10.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.94 | 10.07 | 9.29 | 9.97 | 7.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.06 | 4.72 | 3.86 | 3.24 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.40 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 3.14 | 3.40 | 4.08 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.52% | 3.30% | 3.20% | 3.36% | 2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.65 | 25.47 | 25.32 | 25.48 | 31.42 |
| מכפיל מכירות | 6.20 | 8.11 | 8.03 | 8.47 | 8.37 |
| מכפיל הון | -168.21 | -121.74 | -54.85 | -45.86 | -32.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.13 | 30.34 | 31.21 | 29.75 | 35.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 20.67 | 22.04 | 22.45 | 26.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.72 | 5.30 | -16.36 | 0.66 | -1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | -168.21 | -121.74 | -54.85 | -45.86 | -32.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.96 | 18.54 | 18.58 | 19.07 | 22.03 |
| שווי חברה | 225.49B | 272.08B | 259.09B | 264.34B | 240.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.96 | 18.54 | 18.58 | 19.07 | 22.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.14 | 10.12 | 10.00 | 10.37 | 10.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.05 | 37.86 | 38.83 | 36.44 | 43.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 25.79 | 27.43 | 27.50 | 32.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.16 | -8.70 | -9.66 | -10.64 | -12.09 |
| הון עצמי למניה | -1.44 | -2.51 | -5.28 | -6.47 | -8.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 39.07 | 37.69 | 36.09 | 35.03 | 31.48 |
| רווח נקי למניה | 12.39 | 12.00 | 11.45 | 11.63 | 8.39 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.13 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD