מסטק (MCCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 3.77 | 4.64 | 4.08 | 3.51 |
| יחס מהיר | 3.09 | 3.17 | 3.57 | 2.89 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.26 | 0.34 | 0.67 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.44 | 0.53 | 0.41 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.25 | 0.58 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.13 | 21.97 | 3.36 | 7.48 | -3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 354.09M | 347.13M | 258.64M | 214.42M | 176.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.48 | 1.34 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.76 | 3.18 | 11.56 | 7.87 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.97 | 4.39 | 3.97 | 3.29 | 4.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -3.12 | 0.01 | -0.46 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.87% | 31.48% | 30.48% | 27.42% | 22.01% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 9.01% | 20.05% | 12.44% | 3.27% |
| שיעור EBITDA | 11.47% | 12.16% | 23.37% | 15.51% | 6.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.49% | 9.01% | 8.51% | 7.22% | 2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.03% | 28.22% | 20.05% | 12.44% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 20.67% | 14.92% | 8.87% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 20.71% | 14.93% | 8.89% | 2.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.13% | 73.26% | 74.39% | 71.32% | 66.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.74% | 313.25% | 235.53% | 172.45% | 137.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 12.17% | 11.09% | 8.00% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.78% | 17.99% | 14.90% | 10.83% | 2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 6.74% | 7.53% | 7.90% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.89% | 5.53% | 5.55% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 13.01% | 12.15% | 8.91% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 20.96% | 23.85% | 20.41% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 6.99 | 6.48 | 7.65 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 23.15 | 19.61 | 23.08 | 28.21 | 14.80 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.16 | 3.03 | 3.10 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 6.28 | 5.69 | 6.97 | 6.64 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.16 | 1.42 | 1.77 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.62 | 149.26 | 160.85 | 152.46 | 161.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.74 | 52.24 | 56.31 | 47.69 | 66.25 |
| ימי מלאי | 122.64 | 115.63 | 120.35 | 117.70 | 120.17 |
| ימי אשראי מספקים | 15.77 | 18.61 | 15.81 | 12.94 | 24.67 |
| מחזור תפעולי | 172.38 | 167.88 | 176.67 | 165.40 | 186.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.23 | 18.07 | 2.80 | 6.28 | -5.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.88 | 17.69 | 1.31 | 5.60 | -5.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.38 | 1.48 | 0.68 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.47 | 0.89 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 48.88 | 47.78 | 1.89 | 9.22 | -10.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.88 | 47.78 | 1.89 | 9.22 | -10.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 4.12 | 0.71 | 1.91 | -1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.32 | 0.05 | 0.11 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.97% | 31.87% | 3.98% | 23.33% | -21.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.03 | 4.77 | 4.19 | 4.90 | 22.05 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.99 | 0.63 | 0.43 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.86 | 0.62 | 0.53 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 3.14 | 25.12 | 4.29 | -4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 3.07 | 11.80 | 3.82 | -5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.86 | 0.62 | 0.53 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 4.99 | 2.69 | 2.34 | 8.39 |
| שווי חברה | 408.92M | 257.82M | 250.19M | 151.60M | 210.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 4.99 | 2.69 | 2.34 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.61 | 0.63 | 0.36 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.21 | 1.93 | 25.24 | 3.58 | -5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 1.89 | 11.86 | 3.19 | -5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.07 | 58.63 | 46.74 | 39.06 | 34.75 |
| הון עצמי למניה | 62.62 | 64.67 | 52.82 | 45.23 | 40.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 57.61 | 56.27 | 52.77 | 55.19 | 54.68 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 11.63 | 7.87 | 4.90 | 1.18 |
| נטל מס | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.36 | 3.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.90 | 1.55 | 0.36 | 1.28 | -4.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD