מסטק (MCCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.33M | 21.10M | 47.49M | -38.28M | 11.53M |
| רווח נקי | 87.78M | 59.39M | 37.05M | 8.97M | 12.41M |
| פחת והפחתות | 13.38M | 13.23M | 12.80M | 11.53M | 10.82M |
| מס הכנסה נדחה | 20.62M | 5.10M | -3.63M | 3.81M | 2.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.38M | -8.61M | 26.65M | -52.35M | -14.64M |
| יתרת לקוחות | 1.75M | -6.91M | 20.55M | -18.43M | 3.05M |
| מלאי | -30.00K | 4.80M | 9.06M | -28.39M | -17.83M |
| יתרת ספקים | 2.73M | 1.36M | -11.13M | 7.71M | 529.00K |
| הון חוזר אחר | 17.93M | -7.87M | 8.16M | -13.25M | -394.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.84M | -48.01M | -25.38M | -10.23M | 244.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.92M | -46.61M | -4.89M | -19.73M | -8.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85M | -11.19M | -5.15M | -3.49M | -4.31M |
| רכישות, נטו | 4.47M | 107.00K | 266.00K | 52.00K | -38.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -35.53M | 0 | -16.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.30M | 0 | 0 | 566.00K | 34.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -529.00K | -5.56M | 4.18M | -3.02M |
| פירעון חוב | 0 | -529.00K | -4.47M | 4.47M | -2.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -948.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -136.00K | -295.00K | -599.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.07M | 28.75M | 54.82M | 17.91M | 71.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.93M | -30.00K | -139.00K | 59.00K | -118.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 165.32M | -26.07M | 36.91M | -53.77M | -109.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.75M | 54.82M | 17.91M | 71.68M | 71.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.07M | 28.75M | 54.82M | 17.91M | 71.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.47M | 9.91M | 42.34M | -41.77M | 7.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.33M | 21.10M | 47.49M | -38.28M | 11.53M |
| הוצאות הוניות | -2.85M | -11.19M | -5.15M | -3.49M | -4.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD