בנק מרכנתיל (MBWM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.08 | 0.83 | 0.29 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.67B | -4.53B | -4.34B | -4.08B | -3.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.14 | 1.11 | 1.60 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.63 | 9.43 | 10.35 | 10.25 | 11.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.79 | 0.75 | 1.32 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 1.06 | 0.90 | 1.29 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.49 | 58.72 | 48.27 | 57.07 | 41.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 3.27 | 2.35 | 6.18 | 6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.49% | 64.03% | 61.92% | 71.82% | 85.91% |
| שיעור EBIT | 28.69% | 27.46% | 27.16% | 33.84% | 35.43% |
| שיעור EBITDA | 29.78% | 29.02% | 30.06% | 37.63% | 41.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.69% | 27.46% | 27.16% | 33.84% | 35.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.69% | 27.46% | 27.16% | 33.84% | 35.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.46% | 23.87% | 21.99% | 27.09% | 28.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.46% | 23.87% | 21.99% | 27.09% | 28.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.25% | 86.93% | 80.98% | 80.06% | 80.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.30% | 1.32% | 1.54% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.91% | 12.24% | 13.62% | 15.75% | 13.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 7.74% | 7.98% | 8.40% | 8.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 5.72% | 5.88% | 5.66% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.32% | 1.33% | 1.55% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 9.24% | 11.35% | 11.09% | 12.71% | 11.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.42 | 5.95 | 6.77 | 5.96 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -946.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.57 | 1.11 | 6.27 | 4.16 | 7.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.39 | 0.69 | 5.74 | 3.74 | 7.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.42 | 0.53 | 0.42 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.62 | 0.92 | 0.90 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.30 | 0.59 | 3.26 | 2.41 | 5.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.70 | 2.66 | 11.85 | 9.96 | 39.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.05 | 0.28 | 0.22 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.02% | 1.43% | 12.90% | 9.27% | 22.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 8.81 | 9.02 | 7.87 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 2.10 | 1.98 | 2.13 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.08 | 1.23 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.09 | 69.79 | 7.75 | 10.79 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 43.53 | 7.10 | 9.71 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 0.82 | -2.31 | 0.24 | 2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.08 | 1.23 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.22 | 10.52 | 8.94 | 11.84 | 12.11 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.13B | 972.91M | 1.35B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 10.52 | 8.94 | 11.84 | 12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 3.05 | 2.69 | 4.46 | 5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.50 | 101.24 | 10.51 | 22.57 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 63.14 | 9.62 | 20.30 | 8.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.82 | 38.85 | 33.17 | 28.80 | 24.68 |
| הון עצמי למניה | 43.03 | 44.57 | 36.24 | 32.60 | 27.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 22.60 | 22.86 | 22.43 | 18.95 | 13.49 |
| רווח נקי למניה | 5.53 | 5.46 | 4.93 | 5.13 | 3.85 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.20 | 1.27 | 0.81 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD