מאליבו בואטס (MBUU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.51M | 56.51M | 55.56M | 184.73M | 164.85M |
| רווח נקי | 1.71M | 15.24M | -55.91M | 107.91M | 163.43M |
| פחת והפחתות | 43.95M | 38.59M | 32.99M | 28.72M | 26.32M |
| מס הכנסה נדחה | 2.00M | 3.52M | -4.36M | -15.97M | 5.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.60M | 7.01M | 6.45M | 7.03M | 7.40M |
| שינוי בהון החוזר | 14.33M | -10.25M | -18.25M | 59.34M | -35.77M |
| יתרת לקוחות | -8.22M | 106.00K | 45.26M | -16.80M | -1.78M |
| מלאי | 20.68M | 3.37M | 25.70M | -14.36M | -38.05M |
| יתרת ספקים | -4.54M | 6.56M | -20.61M | -5.15M | -287.00K |
| הון חוזר אחר | 6.42M | -20.29M | -68.60M | 95.65M | 4.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.00K | 2.39M | 94.64M | -2.29M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.62M | -27.37M | -75.84M | -54.64M | -61.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.66M | -27.92M | -75.96M | -54.84M | -55.06M |
| רכישות, נטו | -118.31M | 0 | 0 | 202.00K | -6.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.00K | 543.00K | 120.00K | 202.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.68M | -18.82M | -31.70M | -134.57M | -60.38M |
| פירעון חוב | 147.00M | 18.00M | 0 | -121.49M | -24.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.91M | -35.96M | -29.32M | -7.87M | -34.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -865.00K | -2.38M | -5.22M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.42M | 37.00M | 26.95M | 78.94M | 83.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 843.00K | -255.00K | -13.00K | -328.00K | -580.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 37.42M | 10.06M | -51.99M | -4.81M | 42.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.00M | 26.95M | 78.94M | 83.74M | 41.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.42M | 37.00M | 26.95M | 78.94M | 83.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.85M | 28.59M | -20.40M | 129.89M | 109.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.51M | 56.51M | 55.56M | 184.73M | 164.85M |
| הוצאות הוניות | -24.66M | -27.92M | -75.96M | -54.84M | -55.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD