ניתוח באמצעות AI של מאליבו בואטס (MBUU)
מאליבו בואטס (NASDAQ:MBUU)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $23.50(▼11.79% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון נשען על יסודות מעורבים: תזרים מזומנים חופשי יציב ומאזן שעדיין נחשב בריא תומכים בו, אך שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות והפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים מכבידים עליו משמעותית. התמונה הטכנית חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם רמות נמוכות של RSI ו-STOCH. מנגד, התחזית של ההנהלה לשנת 2027 והחוזקה ברבעון הרביעי מצביעות על פוטנציאל להתאוששות ברווחים, והמימון מחדש משפר את הגמישות הפיננסית, אך לחצי הרווחיות בטווח הקרוב עדיין נמשכים.
גורמים חיוביים
תחזית לענף
שיפור במצבו של ענף הים ומחזור חיובי עשויים להוביל להיקפים גבוהים יותר, כאשר עונת תערוכות הסירות מספקת אינדיקציות מוקדמות לפוטנציאל לשינוי מגמה בהיקפים בשנת 2026.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאליבו בואטס (MBUU)
- שווי שוק
- $446.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 235.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 307.7
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 13.25%
- צמיחת רווח למניה
- -90.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Recreational Vehicles
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאליבו בואטס היא חברה העוסקת בכל תהליך הפיתוח הייצור הקידום והמכירה של מגוון רחב של סירות מנוע לשימושי פנאי החברה מנהלת את פעילותה באמצעות שלוש חטיבות נפרדות מאליבו דיג במים מלוחים וקובלט החברה מציעה סוגים מגוונים של כלי שיט ובהם סירות ספורט בעלות ביצועים גבוהים דגמי סטרנדרייב ודגמי מנוע חיצוני המשווקים תחת מותגים מוכרים כגון מאליבו אקסיס פרסוט מאבריק קוביה פאתפיינדר יוז וקובלט סירות אלה מיועדות למגוון פעילויות פנאי החל מספורט ימי ייעודי כגון וייקבורד סקי מים ווייקסרפינג ועד לשיט פנאי כללי ודיג מאליבו בואטס מפיצה את מוצריה באמצעות רשת רחבה של סוחרים עצמאיים בצפון אמריקה אירופה אסיה המזרח התיכון דרום אמריקה דרום אפריקה ואוסטרליה ניו זילנד החברה נוסדה בשנת 1982 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלודון טנסי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מאליבו בואטס מציגה התייצבות בשורת ההכנסות וביצועים חזקים לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי, אך דוח הרווח וההפסד נמצא תחת לחץ ברור על המרווחים בהשוואה לשיאי המחזור הקודם, עד כדי הפסד קטן ב-12 החודשים האחרונים. המאזן עדיין בריא באופן כללי, אך העלייה במינוף והתשואות הנמוכות הופכות התאוששות מתמשכת ברווחיות לגורם המרכזי, וגם לסיכון המרכזי אם הביקוש בענף יישאר תנודתי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WGO
MCFTMBUU
BC
VMAR
VEEEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026