מולקולין בייטק (MBRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.74M | -23.86M | -24.10M | -27.64M | -18.95M |
| רווח נקי | -33.56M | -21.76M | -29.77M | -29.03M | -15.89M |
| פחת והפחתות | 90.00K | 126.00K | 127.00K | 130.00K | 164.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.66M | 1.73M | 1.98M | 2.28M | 2.37M |
| שינוי בהון החוזר | 555.00K | 231.00K | 1.62M | 224.00K | 1.04M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.33M | -468.00K | 403.00K | 731.00K | 235.00K |
| הון חוזר אחר | -775.00K | 699.00K | 1.22M | -507.00K | 803.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.52M | -4.18M | 1.94M | -1.24M | 96.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -13.00K | -124.00K | -67.00K | -19.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.00K | -124.00K | -67.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.28M | 4.64M | 4.65M | -23.00K | 74.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 27.29M | 4.66M | 4.17M | 0 | 74.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -23.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00K | -25.00K | 485.00K | 0 | 40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 4.28M | 23.55M | 43.15M | 70.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.00K | -32.00K | -21.00K | -29.00K | -24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.60M | -19.27M | -19.60M | -27.76M | 55.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.28M | 23.55M | 43.15M | 70.90M | 15.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.88M | 4.28M | 23.55M | 43.15M | 70.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.74M | -23.88M | -24.23M | -27.71M | -18.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.74M | -23.86M | -24.10M | -27.64M | -18.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | -13.00K | -124.00K | -67.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD