מרליוס (MBPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.60 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מהיר | 12.60 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 2.59 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 275.28 | -1.34 | -11.99 | -0.09 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.16 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.36 | -0.12 | -0.12 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.68K | -864.76K | -1.08M | -926.70K | -1.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 2.90 | 0.91 | 1.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.04 | -0.49 | -1.22 | -1.19 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.04 | -0.94 | 5.55 | 6.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.00 | -0.18 | -0.49 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | -0.17 | -0.17 | -1.35 | -0.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -31.36 | -40.04 | -0.10 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -206.82 | -20.35 | -1.45 | -8.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -12.93 | -3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.23% | -140.85% | 45.05% | 53.01% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 47.53% | -2,686.52% | -3,819.18% | -64.12% | -515.56% |
| שיעור EBITDA | 47.53% | -2,389.97% | -3,762.63% | -41.32% | -485.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.53% | -2,956.76% | -99.47% | -79.49% | -601.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 123.20% | -2,700.65% | -3,823.88% | -118.80% | -587.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 123.20% | -2,700.65% | -3,784.03% | -118.80% | -587.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 123.20% | -2,700.65% | -3,823.88% | -118.80% | -587.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.96% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 259.21% | 91.34% | 3,844.09% | 149.45% | 97.76% |
| תשואה על הנכסים | 2,185.14% | -1,030.07% | -8,491.48% | -19.93% | -53.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,262.10% | 176.81% | 1,420.75% | 26.82% | 42.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 915.68% | 194.02% | 44.00% | 30.30% | 45.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 915.68% | 245.17% | 102.57% | -81.61% | -229.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2,185.14% | -1,030.07% | -8,491.48% | -25.78% | -63.25% |
| תשואת רווחים | 11.11% | -21.68% | -201.10% | -2.68% | -38.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.54 | 3.21 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 59.82 | 0.14 | 0.33 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 17.74 | 0.38 | 2.24 | 0.17 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.36 | -0.06 | -0.49 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.10 | -1,933.83 | -993.83 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 679.09 | 113.63 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.10 | 2,612.92 | 1,107.45 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 679.09 | 113.63 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -9,173.00 | -177.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -9,173.00 | -177.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | -0.08 | -0.08 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.27 | -0.22 | -0.11 | -0.43 | -3.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | -0.18% | -0.56% | -0.98% | -25.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | -4.61 | -0.50 | -37.30 | -2.58 |
| מכפיל מכירות | 11.09 | 124.56 | 18.82 | 44.32 | 15.16 |
| מכפיל הון | 213.71 | -8.16 | -7.06 | -10.00 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.75 | -559.53 | -177.63 | -102.10 | -3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | -559.53 | -177.63 | -102.10 | -4.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.05 | -0.00 | 0.50 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 213.71 | -8.16 | -7.06 | -10.00 | -1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 23.31 | -5.24 | -0.53 | -120.19 | -6.39 |
| שווי חברה | 1.21M | 7.09M | 8.11M | 5.25M | 2.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.31 | -5.24 | -0.53 | -120.19 | -6.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.08 | 125.20 | 20.07 | 49.66 | 30.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.74 | -562.40 | -189.48 | -114.41 | -8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | -562.40 | -189.48 | -114.41 | -8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.10 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.20 | -0.02 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.59 | 1.01 | 1.00 | 1.85 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD