מרליוס (MBPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.60K | -42.80K | -45.87K | -310.64K | -346.65K |
| רווח נקי | -1.53M | -15.45M | -125.53K | -481.03K | -1.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 605.00 | 25.37K | 25.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -261.44K | 505.06K | 119.98K | 101.87K | 333.22K |
| יתרת לקוחות | -258.00 | -2.89K | 0 | 0 | 6.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -181.00K | 480.44K | 0 | 0 | 271.11K |
| הון חוזר אחר | -80.18K | 27.51K | 119.98K | 101.87K | 55.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78M | 14.90M | -40.93K | 43.14K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -1.75K | 169.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.75K | -1.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.44K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98K | 34.68K | 4.62K | 32.79K | 329.10K |
| פירעון חוב | -1.98K | 34.68K | 4.62K | 32.79K | 329.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 876.00 | 15.46K | 6.30K | 45.02K | 326.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.53K | -1.62K | -19.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.59K | -8.12K | -38.72K | -281.23K | 132.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.46K | 23.58K | 45.02K | 326.25K | 193.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 876.00 | 15.46K | 6.30K | 45.02K | 326.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.60K | -42.80K | -45.87K | -312.40K | -347.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.60K | -42.80K | -45.87K | -310.64K | -346.65K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | -1.75K | -1.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD