מובילאיי (MBLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 6.10 | 6.53 | 5.13 | 3.95 |
| יחס מהיר | 3.92 | 5.30 | 5.28 | 4.16 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 4.52 | 4.28 | 3.01 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | -5.63 | 0.20 | -5.25 | 0.50 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.48 | 1.20 | 0.98 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 30.77 | 32.83 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.87B | 1.68B | 1.10B | 869.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -198.77 | 40.50 | 21.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | -13.11 | 0.52 | -2.19 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.37% | 47.73% | 44.80% | 50.36% | 49.33% |
| שיעור EBIT | -204.81% | -19.90% | -191.23% | 0.77% | -0.43% |
| שיעור EBITDA | -178.62% | 7.39% | -160.64% | 25.44% | 29.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.20% | -23.23% | -194.98% | -1.59% | -1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -204.17% | -19.90% | -191.23% | 0.77% | -1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -201.49% | -20.70% | -186.82% | -1.30% | -4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -201.49% | -20.70% | -186.82% | -1.30% | -4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.69% | 103.98% | 97.69% | -168.75% | 256.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,063.57% | 85.68% | 98.08% | -48.48% | 86.49% |
| תשואה על הנכסים | -45.96% | -3.14% | -24.56% | -0.17% | -0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.43% | -3.30% | -25.56% | -0.18% | -0.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.61% | -3.64% | -26.34% | -0.21% | -0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.55% | -3.64% | -25.70% | 0.36% | -0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -142.03% | -12.54% | -111.55% | -0.92% | -4.06% |
| תשואת רווחים | -71.45% | -4.63% | -19.07% | -0.08% | -0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 14.46 | 7.80 | 5.82 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 4.34 | 4.81 | 4.51 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.03 | 2.20 | 2.64 | 8.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.00 | 3.61 | 4.19 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 0.97 | 0.94 | 1.49 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.96 | 61.75 | 136.73 | 119.97 | 23.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.66 | 25.25 | 46.78 | 62.68 | 52.53 |
| ימי מלאי | 106.64 | 120.56 | 165.91 | 138.29 | 43.55 |
| ימי אשראי מספקים | 86.35 | 84.06 | 75.96 | 80.99 | 72.85 |
| מחזור תפעולי | 144.30 | 145.81 | 212.69 | 200.97 | 96.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.74 | 0.49 | 0.49 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.64 | 0.39 | 0.37 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.78 | 7.62 | 4.94 | 4.02 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 7.62 | 4.94 | 4.02 | 4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 8.00 | 7.73 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.65% | 6.17% | 1.97% | 0.85% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -21.71 | -5.24 | -1,291.58 | -342.87 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 4.47 | 9.80 | 16.77 | 15.04 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.71 | 1.34 | 2.34 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.03 | 16.20 | 50.80 | 117.81 | 64.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 14.07 | 40.51 | 88.51 | 51.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.25 | -0.00 | 19.42 | -55.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.71 | 1.34 | 2.34 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -1.28 | 47.40 | -5.58 | 63.73 | 48.46 |
| שווי חברה | 4.60B | 6.64B | 14.83B | 33.71B | 27.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.28 | 47.40 | -5.58 | 63.73 | 48.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 3.50 | 8.97 | 16.22 | 14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.69 | 12.69 | 46.48 | 113.89 | 62.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 11.02 | 37.07 | 85.56 | 49.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 3.09 | 2.82 | 2.45 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 10.04 | 14.61 | 14.94 | 18.54 | 18.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 2.69 | -1.56 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 2.33 | 2.04 | 2.58 | 2.33 |
| רווח נקי למניה | -4.97 | -0.48 | -3.82 | -0.03 | -0.10 |
| נטל מס | 0.99 | 1.04 | 0.98 | -1.69 | 2.56 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.43 | 0.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -1.54 | -0.13 | -14.59 | -6.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD