מובילאיי (MBLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.00M | 400.00M | 394.00M | 546.00M | 599.00M |
| רווח נקי | -392.00M | -3.09B | -27.00M | -82.00M | -75.00M |
| פחת והפחתות | 517.00M | 506.00M | 513.00M | 567.00M | 526.00M |
| מס הכנסה נדחה | -15.00M | -101.00M | -14.00M | -9.00M | -29.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 277.00M | 279.00M | 252.00M | 174.00M | 97.00M |
| שינוי בהון החוזר | 224.00M | 112.00M | -352.00M | -138.00M | 60.00M |
| יתרת לקוחות | 81.00M | 124.00M | -88.00M | -114.00M | -62.00M |
| מלאי | 89.00M | -24.00M | -278.00M | -16.00M | 31.00M |
| יתרת ספקים | 26.00M | -29.00M | 10.00M | 58.00M | 59.00M |
| הון חוזר אחר | 28.00M | 41.00M | 4.00M | -66.00M | 32.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.00M | 2.69B | 22.00M | 34.00M | 20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.00M | -120.00M | -98.00M | 1.19B | -157.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.00M | -81.00M | -98.00M | -111.00M | -143.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -106.00M | -62.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.00M | 23.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.30B | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.00M | -66.00M | -100.00M | -1.32B | 91.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.03B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -337.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -66.00M | -100.00M | -2.01B | 91.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.44B | 1.23B | 1.04B | 625.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | -2.00M | -5.00M | -6.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 422.00M | 212.00M | 191.00M | 410.00M | 532.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44B | 1.23B | 1.04B | 625.00M | 93.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.44B | 1.23B | 1.04B | 625.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 523.00M | 319.00M | 296.00M | 435.00M | 456.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.00M | 400.00M | 394.00M | 546.00M | 599.00M |
| הוצאות הוניות | -79.00M | -81.00M | -98.00M | -111.00M | -143.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD