MBT Bancshares (MBKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59M | 8.65M | 12.55M | -339.00K | 7.46M |
| רווח נקי | 6.79M | 5.94M | 5.27M | 3.50M | 4.67M |
| פחת והפחתות | 823.00K | 685.00K | 619.00K | 669.00K | 659.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -41.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -56.00K | -99.00K | 0 | -3.00K | -1.00K |
| שינוי בהון החוזר | 570.00K | 2.30M | 5.60M | -5.91M | 1.22M |
| יתרת לקוחות | 77.00K | -146.00K | 4.00K | -370.00K | 291.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 493.00K | 2.45M | 5.59M | -5.54M | 932.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 462.00K | -181.00K | 1.07M | 1.45M | 909.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.33M | -28.77M | -22.56M | -137.31M | -17.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.71M | -3.30M | -919.00K | -1.33M | -1.32M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 0 | -36.70M | 20.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.96M | -19.51M | -5.99M | -95.76M | -87.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.76M | 33.80M | 42.82M | 19.19M | 9.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.43M | -39.77M | -21.77M | -59.43M | 62.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.01M | 14.10M | -9.31M | -12.44M | 122.67M |
| פירעון חוב | -15.00M | -19.50M | 34.50M | 0 | 17.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.04M | -2.04M | -2.04M | -2.04M | -2.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 46.06M | 35.64M | -41.77M | -10.39M | 107.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.50M | 12.23M | 18.26M | 37.58M | 187.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.27M | -6.03M | -19.32M | -150.09M | 113.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.23M | 18.26M | 37.58M | 187.67M | 74.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.50M | 12.23M | 18.26M | 37.58M | 187.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.88M | 5.35M | 11.63M | -1.67M | 6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59M | 8.65M | 12.55M | -339.00K | 7.46M |
| הוצאות הוניות | -2.71M | -3.30M | -919.00K | -1.33M | -1.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD