מאסטרברנד (MBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.70M | 292.00M | 405.60M | 235.60M | 148.20M |
| רווח נקי | 26.70M | 125.90M | 182.00M | 155.40M | 182.60M |
| פחת והפחתות | 93.50M | 77.30M | 64.30M | 64.50M | 62.80M |
| מס הכנסה נדחה | 12.80M | 4.60M | -5.70M | 2.30M | -7.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.10M | 21.90M | 17.80M | 10.90M | 9.30M |
| שינוי בהון החוזר | 28.20M | 40.20M | 151.50M | -56.90M | -111.80M |
| יתרת לקוחות | 24.00M | 21.70M | 88.10M | 13.50M | -72.20M |
| מלאי | 8.00M | -10.70M | 123.60M | -70.10M | -58.50M |
| יתרת ספקים | 15.70M | 23.80M | -69.40M | 18.30M | 44.70M |
| הון חוזר אחר | -19.50M | 5.40M | 9.20M | -18.60M | -25.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.40M | 22.10M | -4.30M | 59.40M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.40M | -580.80M | -56.90M | -55.90M | -51.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.20M | -80.90M | -57.30M | -55.90M | -51.60M |
| רכישות, נטו | 3.80M | -514.50M | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.60M | 400.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.70M | 269.60M | -299.90M | -215.30M | -109.70M |
| פירעון חוב | -35.00M | 307.50M | -272.50M | 730.10M | -152.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.10M | -6.50M | -22.00M | -100.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -940.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.60M | -31.40M | -5.40M | -5.30M | 43.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.90M | 121.60M | 148.70M | 101.10M | 141.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.70M | -7.90M | -1.20M | -4.70M | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 62.30M | -27.10M | 47.60M | -40.30M | -12.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.60M | 148.70M | 101.10M | 141.40M | 154.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.90M | 121.60M | 148.70M | 101.10M | 141.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.50M | 211.10M | 348.30M | 179.70M | 96.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.70M | 292.00M | 405.60M | 235.60M | 148.20M |
| הוצאות הוניות | -78.20M | -80.90M | -57.30M | -55.90M | -51.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD