ניתוח באמצעות AI של מאסטרברנד (MBC)
מאסטרברנד (NYSE:MBC)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $7.00(▼20.81% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון הכולל משקף הרעה ברווחיות והתכווצות מהותית במרווחים, למרות צמיחה מתונה בהכנסות, כאשר מינוף משמעותי מגביל את הגמישות. גם התמונה הטכנית נותרת חלשה, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גורמים מקזזים כוללים תזרים מזומנים חופשי חיובי ומשתפר, וכן מסלול לשיפור שעלה בשיחת התוצאות באמצעות מימוש סינרגיות וצמצום השפעת המכסים, אם כי התחזית לטווח הקרוב עדיין קרובה לנקודת האיזון וביצוע האינטגרציה נותר גורם מרכזי.
גורמים חיוביים
קנה מידה והובלת שוק
מיזוג עם American Woodmark יוצר את יצרנית הארונות המובילה בצפון אמריקה, ומשפר את המעמד התחרותי ואת פוטנציאל כוח התמחור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאסטרברנד (MBC)
- שווי שוק
- $1.36B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.28
- צמיחת הכנסות
- -0.01%
- צמיחת רווח למניה
- -192.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,633
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאסטרברנד היא ספקית צפון אמריקאית של ארונות לבית למגורים החברה מייצרת ומשווקת ארונות המיועדים במיוחד למטבחים לחדרי רחצה ולאזורים נוספים ברחבי הבית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של מאסטרברנד עבר מרווחיות בריאה בשנים 2023–2024 לתמונת רווחים מאתגרת ב-12 החודשים האחרונים, עם שחיקה ברורה בשולי הרווח והפסדים נקיים למרות צמיחה מתונה בהכנסות. המאזן ניתן לניהול, אך כולל מינוף משמעותי, שהופך למגביל יותר כאשר התשואות עוברות לטריטוריה שלילית. תזרים המזומנים נותר חיובי ונמצא במגמת שיפור, מה שמסייע לקזז את החולשה בדוח רווח והפסד, אך התאוששות מתמשכת בשולי הרווח היא הדרישה המרכזית להפחתת הסיכון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ETD
MLKN
HNI
LZB
BSETMBCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026